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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 6 242.00 | 1 027.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 998.00 | 96 490.00 | 38 508.00 | 134 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 811.00 | 36 221.00 | 24 590.00 | 60 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 456.00 | 138 953.00 | 70 503.00 | 209 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 023.00 | 103 661.00 | 309 362.00 | 413 023.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 221 430.00 | | 221 430.00 | 221 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 661.00 | 103 661.00 | 568 000.00 | 671 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 117.00 | 242 614.00 | 638 503.00 | 881 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
DH Report à nouveau | -142 499.00 | 2 261.00 | | -142 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | -144 760.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 89 967.00 | 87 755.00 | | 89 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548.00 | 14 612.00 | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 483.00 | 303 453.00 | | 340 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 093.00 | 42 658.00 | | 50 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 180.00 | 195 118.00 | | 145 180.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 253 774.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 536.00 | 809 616.00 | | 548 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 503.00 | 897 371.00 | | 638 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 610.00 | | 615 610.00 | 615 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 610.00 | | 615 610.00 | 615 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 66 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 60.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 60.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -60.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 577.00 | 462 751.00 | | 619 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 365.00 | 607 512.00 | | 617 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | -144 760.00 | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 517.00 | | 27 939.00 | 181 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | 1 050.00 | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 920.00 | | 26 889.00 | 168 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 995.00 | 32 959.00 | | 105 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 503.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 255.00 | 32 456.00 | | 100 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 609.00 | 32 052.00 | | 71 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 609.00 | 32 052.00 | | 71 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 609.00 | 32 052.00 | | 71 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 413 023.00 | | | 413 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 548.00 | 4 725.00 | 4 823.00 | 9 548.00 |
VI Groupe et associés | 340 483.00 | | 340 483.00 | 340 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 975.00 | 446 597.00 | 6 378.00 | 452 975.00 |
VW T.V.A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 536.00 | 203 230.00 | 345 306.00 | 548 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -142 499.00 | -142 499.00 | | -142 499.00 |