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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 315.00 | 106 241.00 | 26 074.00 | 132 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 44 066.00 | 28 412.00 | 72 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 939.00 | 157 575.00 | 65 364.00 | 222 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 864.00 | 90 470.00 | 350 395.00 | 440 864.00 |
BZ Autres créances | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CF Disponibilités | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 745.00 | 90 470.00 | 608 275.00 | 698 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 684.00 | 248 045.00 | 673 640.00 | 921 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
DH Report à nouveau | -140 287.00 | -142 499.00 | | -140 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 884.00 | 2 212.00 | | 69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 159 851.00 | 89 967.00 | | 159 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | 9 548.00 | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 200.00 | 340 483.00 | | 276 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 816.00 | 50 093.00 | | 36 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 942.00 | 145 180.00 | | 195 942.00 |
EA Autres dettes | | 3 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 789.00 | 548 536.00 | | 513 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 640.00 | 638 503.00 | | 673 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 589.00 | 203 230.00 | | 282 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 257.00 | | 701 257.00 | 701 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 257.00 | | 701 257.00 | 701 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 347.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 347.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -347.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 543.00 | 619 577.00 | | 738 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 659.00 | 617 365.00 | | 668 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 884.00 | 2 212.00 | | 69 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 456.00 | | 25 657.00 | 209 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 222 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 174.00 | 209 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 809.00 | | 25 604.00 | 195 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 53.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 953.00 | 30 796.00 | 12 174.00 | 138 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 1 027.00 | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 711.00 | 29 769.00 | 12 174.00 | 132 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 661.00 | | 13 191.00 | 103 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 661.00 | | 13 191.00 | 103 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 661.00 | | 13 191.00 | 103 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 440 864.00 | | | 440 864.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 276 200.00 | 45 000.00 | 231 200.00 | 276 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 483.00 | 493 051.00 | 6 431.00 | 499 483.00 |
VW T.V.A. | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 789.00 | 282 589.00 | 231 200.00 | 513 789.00 |