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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 681.00 | 129 278.00 | 48 403.00 | 177 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 739.00 | 55 456.00 | 33 283.00 | 88 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 558.00 | 192 004.00 | 88 555.00 | 280 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 895.00 | 1 699.00 | 27 196.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 678.00 | 7 293.00 | 461 385.00 | 468 678.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 845.00 | 8 992.00 | 656 853.00 | 665 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 403.00 | 200 996.00 | 745 408.00 | 946 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
DH Report à nouveau | 32 688.00 | -70 403.00 | | 32 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 103 092.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 328 149.00 | 262 942.00 | | 328 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 293.00 | 229 222.00 | | 221 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 745.00 | 56 969.00 | | 41 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 221.00 | 153 168.00 | | 154 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 259.00 | 439 359.00 | | 417 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 408.00 | 702 301.00 | | 745 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 966.00 | 260 136.00 | | 195 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 966.00 | | 700 966.00 | 700 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 966.00 | | 700 966.00 | 700 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 354.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 466.00 | 850 072.00 | | 710 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 259.00 | 746 980.00 | | 645 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 207.00 | 103 092.00 | | 65 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 527.00 | | 5 354.00 | 285 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 280 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 266 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 692.00 | | 5 050.00 | 271 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 304.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 672.00 | 25 654.00 | 10 322.00 | 176 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | 25 654.00 | 10 322.00 | 169 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | | 2 186.00 | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | 1 699.00 | 2 186.00 | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | 1 699.00 | 2 186.00 | 9 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 468 678.00 | 468 678.00 | | 468 678.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 221 293.00 | | 221 293.00 | 221 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 745.00 | 480 876.00 | 6 869.00 | 487 745.00 |
VW T.V.A. | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 259.00 | 195 966.00 | 221 293.00 | 417 259.00 |