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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 939.00 | 118 332.00 | 57 606.00 | 175 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 754.00 | 51 071.00 | 44 683.00 | 95 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 527.00 | 176 672.00 | 108 855.00 | 285 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 014.00 | 9 479.00 | 347 535.00 | 357 014.00 |
BZ Autres créances | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CF Disponibilités | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 926.00 | 9 479.00 | 593 447.00 | 602 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 453.00 | 186 151.00 | 702 301.00 | 888 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
DH Report à nouveau | -70 403.00 | -140 287.00 | | -70 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 092.00 | 69 884.00 | | 103 092.00 |
DL TOTAL (I) | 262 942.00 | 159 851.00 | | 262 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 222.00 | 276 200.00 | | 229 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 969.00 | 36 816.00 | | 56 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 168.00 | 195 942.00 | | 153 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 359.00 | 513 789.00 | | 439 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 301.00 | 673 640.00 | | 702 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 136.00 | 282 589.00 | | 260 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 222.00 | | | 229 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 398.00 | | 759 398.00 | 759 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 398.00 | | 759 398.00 | 759 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 27 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 19 912.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 19 912.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 19 912.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 19 957.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 072.00 | 738 543.00 | | 850 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 980.00 | 668 659.00 | | 746 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 092.00 | 69 884.00 | | 103 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 939.00 | | 69 573.00 | 222 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 285 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 986.00 | 271 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 239.00 | | 69 439.00 | 209 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | 134.00 | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 575.00 | 21 282.00 | 2 185.00 | 157 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 306.00 | 21 282.00 | 2 185.00 | 150 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 470.00 | | 80 990.00 | 90 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 470.00 | | 80 990.00 | 90 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 470.00 | | 80 990.00 | 90 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 357 014.00 | 357 014.00 | | 357 014.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VI Groupe et associés | 229 222.00 | 50 000.00 | 179 222.00 | 229 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 234.00 | 371 073.00 | 29 161.00 | 400 234.00 |
VW T.V.A. | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 359.00 | 260 136.00 | 179 222.00 | 439 359.00 |