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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 793.00 | 155 194.00 | 19 599.00 | 174 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 739.00 | 69 554.00 | 19 185.00 | 88 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 991.00 | 231 339.00 | 45 652.00 | 276 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 201.00 | 243.00 | 361 958.00 | 362 201.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 461.00 | 243.00 | 579 218.00 | 579 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 452.00 | 231 582.00 | 624 871.00 | 856 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 286 881.00 | 286 881.00 | | 286 881.00 |
DH Report à nouveau | -5 659.00 | 32 688.00 | | -5 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | -38 347.00 | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 308 422.00 | 289 802.00 | | 308 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 866.00 | 219 818.00 | | 151 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 49 440.00 | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 326.00 | 118 550.00 | | 117 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 449.00 | 387 808.00 | | 316 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 871.00 | 677 610.00 | | 624 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 449.00 | 387 808.00 | | 316 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 147.00 | | 650 147.00 | 650 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 147.00 | | 650 147.00 | 650 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 7 970.00 | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 7 970.00 | | 2 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 5 901.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 066.00 | 541 693.00 | | 657 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 446.00 | 580 040.00 | | 638 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 620.00 | -38 347.00 | | 18 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 991.00 | | | 276 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 875.00 | 18 464.00 | | 212 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 285.00 | 18 464.00 | | 206 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 243.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 243.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 243.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 362 201.00 | 362 201.00 | | 362 201.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 692.00 | 380 823.00 | 6 869.00 | 387 692.00 |
VW T.V.A. | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 449.00 | 316 449.00 | | 316 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 2 982.00 | | 7 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 707.00 | 32 721.00 | | 26 707.00 |
ST Autres comptes | 73 321.00 | 68 838.00 | | 73 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 582.00 | 115 411.00 | | 115 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 1 900.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | 4 882.00 | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 711.00 | 145 815.00 | | 124 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 639.00 | 59 219.00 | | 46 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 609.00 | 216 969.00 | | 215 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |