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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 793.00 | 142 900.00 | 31 893.00 | 174 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 739.00 | 63 385.00 | 25 355.00 | 88 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 991.00 | 212 875.00 | 64 117.00 | 276 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 920.00 | 1 540.00 | 324 380.00 | 325 920.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 217 992.00 | | 217 992.00 | 217 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 033.00 | 1 540.00 | 613 494.00 | 615 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 025.00 | 214 414.00 | 677 610.00 | 892 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 286 881.00 | 221 674.00 | | 286 881.00 |
DH Report à nouveau | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 347.00 | 65 207.00 | | -38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 289 802.00 | 328 149.00 | | 289 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 818.00 | 221 293.00 | | 219 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 41 745.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 550.00 | 154 221.00 | | 118 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 808.00 | 417 259.00 | | 387 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 610.00 | 745 408.00 | | 677 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 808.00 | 195 966.00 | | 387 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 818.00 | | | 219 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 526.00 | | 524 526.00 | 524 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 526.00 | | 524 526.00 | 524 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 069.00 | 1 441.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 2 188.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -2 188.00 | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 693.00 | 710 466.00 | | 541 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 040.00 | 645 259.00 | | 580 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 347.00 | 65 207.00 | | -38 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 558.00 | | | 280 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 276 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 263 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 420.00 | | | 266 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 004.00 | 24 438.00 | 3 567.00 | 192 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | 679.00 | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 735.00 | 24 438.00 | 2 888.00 | 184 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | 1 539.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 1 539.00 | 8 991.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 1 539.00 | 8 991.00 | 8 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | 8 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 325 920.00 | 325 920.00 | | 325 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VI Groupe et associés | 219 818.00 | 219 818.00 | | 219 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 385.00 | 365 516.00 | 6 869.00 | 372 385.00 |
VW T.V.A. | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 808.00 | 387 808.00 | | 387 808.00 |