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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 92 897.00 | 19 100.00 | 73 798.00 | 92 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 884.00 | 11 245.00 | 1 639.00 | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 539.00 | 38 344.00 | 95 195.00 | 133 539.00 |
BT Marchandises | 1 376 001.00 | | 1 376 001.00 | 1 376 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
BZ Autres créances | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 354 410.00 | | 354 410.00 | 354 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 668.00 | | 2 292 668.00 | 2 292 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 207.00 | 38 344.00 | 2 387 863.00 | 2 426 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 4 727.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | 58 510.00 | 454 749.00 | | 58 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 35 538.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 772 068.00 | 505 014.00 | | 772 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 187.00 | 147 922.00 | | 60 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 850.00 | 4 000.00 | | 738 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 964.00 | 462 256.00 | | 310 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 28 290.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | 468 664.00 | 474 305.00 | | 468 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 795.00 | 1 116 773.00 | | 1 615 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 863.00 | 1 621 788.00 | | 2 387 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 895.00 | 583 480.00 | | 389 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 55 935.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 627.00 | 1 575 001.00 | 4 112 627.00 | 2 537 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 627.00 | 1 575 001.00 | 4 112 627.00 | 2 537 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 6 727.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 191.00 | 3 846 550.00 | | 4 115 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 137.00 | 3 811 012.00 | | 4 080 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | 35 538.00 | | 35 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 810.00 | | 23 258.00 | 110 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 133 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 105 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | | 3 500.00 | 102 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 228.00 | 11 389.00 | 272.00 | 27 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | 11 389.00 | 272.00 | 19 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 964.00 | 310 964.00 | | 310 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 664.00 | | | 468 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
VB T. V. A. | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 33 554.00 | 25 508.00 | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 738 850.00 | 7 122.00 | | 738 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 990.00 | 552 232.00 | 19 758.00 | 571 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 796.00 | 389 896.00 | 25 508.00 | 1 615 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |