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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 56 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 225.00 | |
BT Marchandises | | | 2 528 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 765 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 114 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 609 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 690 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DH Report à nouveau | -71 400.00 | 58 510.00 | | -71 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 788.00 | -129 911.00 | | 61 788.00 |
DL TOTAL (I) | 670 644.00 | 608 856.00 | | 670 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 55 059.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 005.00 | 739 321.00 | | 897 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 963.00 | 303 342.00 | | 1 683 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 879.00 | 13 394.00 | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 416 144.00 | 418 869.00 | | 416 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 520.00 | 1 529 984.00 | | 3 019 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 164.00 | 2 138 841.00 | | 3 690 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 523.00 | 375 223.00 | | 1 872 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 828 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 828 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 794.00 | 3 510 113.00 | | 4 837 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 006.00 | 3 640 023.00 | | 4 776 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 788.00 | -129 911.00 | | 61 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 036.00 | | 402.00 | 144 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | 402.00 | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 339.00 | 13 874.00 | | 50 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | 13 874.00 | | 42 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 963.00 | 1 683 963.00 | | 1 683 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 144.00 | | | 416 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 764 419.00 | 764 419.00 | | 764 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 897 005.00 | 166 152.00 | | 897 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 843.00 | 964 677.00 | 20 166.00 | 984 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 520.00 | 1 872 523.00 | | 3 019 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |