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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 59 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 075.00 | |
BT Marchandises | | | 8 708 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 781 048.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 083 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 788 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 894 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 8 257.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DH Report à nouveau | | -9 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 096.00 | 158 264.00 | | 584 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 004.00 | 828 908.00 | | 1 283 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 105.00 | 57 294.00 | | 203 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 372.00 | 1 390 404.00 | | 1 487 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 457.00 | 1 133 483.00 | | 7 234 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 218.00 | 62 496.00 | | 248 218.00 |
EA Autres dettes | 438 010.00 | 784 070.00 | | 438 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611 162.00 | 3 427 747.00 | | 9 611 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 165.00 | 4 256 655.00 | | 10 894 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 267 722.00 | 2 282 042.00 | | 8 267 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 912 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 763 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 675 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 928 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 859 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 316.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 495.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 495.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -495.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 190.00 | 45 556.00 | | 236 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 689 145.00 | 5 887 757.00 | | 14 689 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 105 049.00 | 5 729 494.00 | | 14 105 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 096.00 | 158 264.00 | | 584 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 498.00 | | 36 519.00 | 164 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 198 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 169 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | | 36 129.00 | 135 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | 390.00 | 20 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 16 167.00 | 2 053.00 | 78 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | 16 167.00 | 2 053.00 | 70 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 100 316.00 | | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 100 316.00 | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 100 316.00 | | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 457.00 | 7 234 457.00 | | 7 234 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 010.00 | 22 570.00 | | 438 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 760 042.00 | 760 042.00 | | 760 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VB T. V. A. | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 105.00 | 3 105.00 | 200 000.00 | 203 105.00 |
VI Groupe et associés | 813 372.00 | 85 372.00 | | 813 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 684.00 | 1 102 642.00 | 21 042.00 | 1 123 684.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 162.00 | 8 267 722.00 | 200 000.00 | 9 611 162.00 |