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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 97 880.00 | 30 069.00 | 67 811.00 | 97 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 12 127.00 | 3 188.00 | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 142.00 | 2 934.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 036.00 | 50 339.00 | 93 697.00 | 144 036.00 |
BT Marchandises | 1 546 500.00 | | 1 546 500.00 | 1 546 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 215.00 | 6 273.00 | 214 942.00 | 221 215.00 |
BZ Autres créances | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 416.00 | 6 273.00 | 2 045 143.00 | 2 051 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 452.00 | 56 612.00 | 2 138 841.00 | 2 195 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 6 504.00 | | 8 257.00 |
DH Report à nouveau | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 911.00 | 35 053.00 | | -129 911.00 |
DL TOTAL (I) | 608 856.00 | 772 068.00 | | 608 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 059.00 | 60 187.00 | | 55 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 321.00 | 738 850.00 | | 739 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 342.00 | 310 964.00 | | 303 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 394.00 | 37 131.00 | | 13 394.00 |
EA Autres dettes | 418 869.00 | 468 664.00 | | 418 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 984.00 | 1 615 795.00 | | 1 529 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 841.00 | 2 387 863.00 | | 2 138 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 223.00 | 389 895.00 | | 375 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 519.00 | 1 125.00 | | 29 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 227.00 | 1 750 962.00 | 3 509 189.00 | 1 758 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 227.00 | 1 750 962.00 | 3 509 189.00 | 1 758 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 174 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | 2 311.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 113.00 | 4 115 191.00 | | 3 510 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 023.00 | 4 080 137.00 | | 3 640 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 911.00 | 35 053.00 | | -129 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 539.00 | | 10 497.00 | 133 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | | 10 491.00 | 105 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | 6.00 | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 345.00 | 11 994.00 | | 38 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 11 994.00 | | 30 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 342.00 | 303 342.00 | | 303 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 869.00 | 3 429.00 | | 418 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
UX Autres créances clients | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 739 321.00 | | | 739 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 422.00 | 366 658.00 | 19 764.00 | 386 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 986.00 | 375 225.00 | | 1 529 986.00 |