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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 63 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 724.00 | |
BT Marchandises | | | 2 848 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 904 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 333 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 170 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 256 655.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DH Report à nouveau | -9 613.00 | -71 400.00 | | -9 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 264.00 | 61 788.00 | | 158 264.00 |
DL TOTAL (I) | 828 908.00 | 670 644.00 | | 828 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 294.00 | 1 529.00 | | 57 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 404.00 | 897 005.00 | | 1 390 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 483.00 | 1 683 963.00 | | 1 133 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 20 879.00 | | 62 496.00 |
EA Autres dettes | 784 070.00 | 416 144.00 | | 784 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 747.00 | 3 019 520.00 | | 3 427 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 655.00 | 3 690 164.00 | | 4 256 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 042.00 | 1 872 523.00 | | 2 282 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 778 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 875 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 1 000.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 757.00 | 4 837 794.00 | | 5 887 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 494.00 | 4 776 006.00 | | 5 729 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 264.00 | 61 788.00 | | 158 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 438.00 | | 20 060.00 | 144 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | | 19 574.00 | 116 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | 486.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 213.00 | 14 562.00 | | 64 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | 14 562.00 | | 56 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 483.00 | 1 133 483.00 | | 1 133 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 070.00 | 368 630.00 | | 784 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 903 655.00 | 903 655.00 | | 903 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 404.00 | 334 139.00 | | 1 064 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 793.00 | 333 793.00 | | 333 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 020.00 | 1 286 368.00 | 20 652.00 | 1 307 020.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 747.00 | 2 282 042.00 | | 3 427 747.00 |