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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 46 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 122.00 | |
BT Marchandises | | | 5 096 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 74 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 543 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 292 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 392 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 586 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 744 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 16 170.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 265 629.00 | 10 738.00 | | 265 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 335.00 | 584 096.00 | | 338 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 339.00 | 1 283 004.00 | | 1 321 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 901.00 | 203 105.00 | | 302 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 690.00 | 1 487 372.00 | | 1 513 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746 537.00 | 7 234 457.00 | | 4 746 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 248 218.00 | | 20 432.00 |
EA Autres dettes | 839 761.00 | 438 010.00 | | 839 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 321.00 | 9 611 162.00 | | 7 423 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 660.00 | 10 894 165.00 | | 8 744 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 267 722.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 916 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 593 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 509 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 612 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 241.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 241.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | -241.00 | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 582.00 | 236 190.00 | | 126 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 289.00 | 14 689 145.00 | | 9 559 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 954.00 | 14 105 049.00 | | 9 220 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 335.00 | 584 096.00 | | 338 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 964.00 | | 75 155.00 | 198 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 271 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 221 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 922.00 | | 54 137.00 | 169 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 018.00 | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 889.00 | 23 108.00 | 2 288.00 | 92 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 889.00 | 23 108.00 | 2 288.00 | 84 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 589.00 | | 29 123.00 | 106 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 589.00 | | 29 123.00 | 106 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 589.00 | | 29 123.00 | 106 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746 537.00 | 4 746 537.00 | | 4 746 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 761.00 | 435 821.00 | | 839 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 320.00 | 1 528 320.00 | | 1 528 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
VB T. V. A. | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 901.00 | 55 134.00 | 247 767.00 | 302 901.00 |
VI Groupe et associés | 839 690.00 | 111 690.00 | | 839 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 477.00 | 1 392 477.00 | | 1 392 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 482.00 | 3 200 422.00 | 42 060.00 | 3 242 482.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 321.00 | 6 043 613.00 | 247 767.00 | 7 423 321.00 |