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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 2 087.00 | 4 035.00 | 6 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912.00 | 7 237.00 | 6 675.00 | 13 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 994.00 | 145 532.00 | 433 462.00 | 578 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 462.00 | 154 855.00 | 474 606.00 | 629 462.00 |
BT Marchandises | 564 971.00 | 3 888.00 | 561 083.00 | 564 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 621.00 | 22 736.00 | 656 885.00 | 679 621.00 |
BZ Autres créances | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 391 111.00 | | 391 111.00 | 391 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 366.00 | 26 624.00 | 3 476 742.00 | 3 503 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 828.00 | 181 479.00 | 3 951 348.00 | 4 132 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 645.00 | 2 367 369.00 | | 2 538 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 161.00 | 271 446.00 | | 329 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 807.00 | 2 671 815.00 | | 2 900 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 770.00 | 47 594.00 | | 30 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 962.00 | 159 458.00 | | 156 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 005.00 | 248 419.00 | | 405 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 401.00 | 93 040.00 | | 105 401.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 663.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 541.00 | 551 175.00 | | 700 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 348.00 | 3 572 990.00 | | 3 951 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 894.00 | 520 700.00 | | 682 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 290.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 943.00 | | 19 116.00 | 629 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 30 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 629 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 544.00 | 592 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 458.00 | | 12 992.00 | 599 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 485.00 | | 3.00 | 30 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 300.00 | 36 100.00 | 19 544.00 | 138 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 300.00 | 34 013.00 | 19 544.00 | 138 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 380.00 | | 39 493.00 | 43 380.00 |
6T Sur comptes clients | 24 519.00 | 246.00 | 2 028.00 | 24 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 899.00 | 246.00 | 41 521.00 | 67 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 899.00 | 246.00 | 41 521.00 | 417 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 41 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 651 037.00 | | | 651 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 495.00 | 12 848.00 | 17 647.00 | 30 495.00 |
VI Groupe et associés | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 418.00 | 818 700.00 | 58 718.00 | 877 418.00 |
VW T.V.A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 541.00 | 682 894.00 | 17 647.00 | 700 541.00 |