| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 562.00 | 56.00 | 7 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 13 544.00 | 2 275.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 268.00 | 216 843.00 | 27 425.00 | 244 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 389.00 | 237 949.00 | 66 440.00 | 304 389.00 |
BT Marchandises | 808 175.00 | 15 131.00 | 793 044.00 | 808 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 860.00 | 6 630.00 | 657 230.00 | 663 860.00 |
BZ Autres créances | 356 274.00 | | 356 274.00 | 356 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
CF Disponibilités | 769 584.00 | | 769 584.00 | 769 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 542.00 | 21 761.00 | 6 006 781.00 | 6 028 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 931.00 | 259 710.00 | 6 073 221.00 | 6 332 931.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 640 493.00 | 4 071 804.00 | | 4 640 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 051.00 | 568 689.00 | | 721 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 544.00 | 4 673 493.00 | | 5 394 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 528.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 457.00 | 164 765.00 | | 168 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 973.00 | 335 013.00 | | 356 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 174.00 | 119 191.00 | | 152 174.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 4 287.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 676.00 | 623 784.00 | | 678 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 221.00 | 5 297 277.00 | | 6 073 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 676.00 | 623 784.00 | | 678 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 528.00 | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 487.00 | 20 981.00 | 3 520 468.00 | 3 499 487.00 |
FG Production vendue services | 110 328.00 | 149.00 | 110 477.00 | 110 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 815.00 | 21 130.00 | 3 630 945.00 | 3 609 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 450.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818.00 | 1 053.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 1 503.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 419.00 | -1 503.00 | | 10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 135.00 | 222 440.00 | | 269 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 302.00 | 3 267 806.00 | | 3 738 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 251.00 | 2 699 117.00 | | 3 017 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 051.00 | 568 689.00 | | 721 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 844.00 | | 25 664.00 | 285 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 304 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 264 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 543.00 | | 22 664.00 | 248 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 684.00 | | 3 000.00 | 29 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 072.00 | 11 178.00 | 2 301.00 | 229 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 82.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 592.00 | 11 096.00 | 2 301.00 | 221 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 902.00 | 2 228.00 | | 12 902.00 |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | 220.00 | 295.00 | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 608.00 | 2 448.00 | 295.00 | 19 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 608.00 | 2 448.00 | 295.00 | 19 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
UX Autres créances clients | 655 917.00 | 655 917.00 | | 655 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 320 914.00 | 320 914.00 | | 320 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 167.00 | 1 022 840.00 | 40 327.00 | 1 063 167.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 676.00 | 678 676.00 | | 678 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |