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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 480.00 | 138.00 | 7 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 829.00 | 12 683.00 | 2 147.00 | 14 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 714.00 | 208 910.00 | 22 804.00 | 231 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 844.00 | 229 072.00 | 56 772.00 | 285 844.00 |
BT Marchandises | 657 908.00 | 12 902.00 | 645 006.00 | 657 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 527.00 | 6 705.00 | 606 822.00 | 613 527.00 |
BZ Autres créances | 267 968.00 | | 267 968.00 | 267 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
CF Disponibilités | 795 830.00 | | 795 830.00 | 795 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 112.00 | 19 608.00 | 5 240 505.00 | 5 260 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 957.00 | 248 680.00 | 5 297 277.00 | 5 545 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 071 804.00 | 3 523 003.00 | | 4 071 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 689.00 | 548 801.00 | | 568 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 493.00 | 4 104 804.00 | | 4 673 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 839.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 765.00 | 207 835.00 | | 164 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 013.00 | 258 428.00 | | 335 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 191.00 | 155 074.00 | | 119 191.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 2 866.00 | | 4 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 784.00 | 627 528.00 | | 623 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 277.00 | 4 732 332.00 | | 5 297 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 784.00 | 627 528.00 | | 623 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 839.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 521.00 | 111 005.00 | 3 075 526.00 | 2 964 521.00 |
FG Production vendue services | 101 642.00 | 146.00 | 101 788.00 | 101 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 163.00 | 111 151.00 | 3 177 314.00 | 3 066 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 178 931.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 178 931.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 15 827.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 440.00 | 197 919.00 | | 222 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 806.00 | 3 623 554.00 | | 3 267 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 117.00 | 3 074 753.00 | | 2 699 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 689.00 | 548 801.00 | | 568 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 515.00 | | 12 733.00 | 277 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 29 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 285 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 248 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 464.00 | | 12 733.00 | 239 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 122.00 | 15 605.00 | 3 654.00 | 217 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 416.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 058.00 | 15 188.00 | 3 654.00 | 210 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 491.00 | | 588.00 | 13 491.00 |
6T Sur comptes clients | 12 589.00 | 69.00 | 5 953.00 | 12 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 080.00 | 69.00 | 6 542.00 | 26 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 080.00 | 69.00 | 6 542.00 | 26 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 6 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 013.00 | 335 013.00 | | 335 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
UX Autres créances clients | 603 910.00 | 603 910.00 | | 603 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 258 073.00 | 258 073.00 | | 258 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 759.00 | 876 758.00 | 39 001.00 | 915 759.00 |
VW T.V.A. | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 784.00 | 623 784.00 | | 623 784.00 |