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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 620.00 | 751.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912.00 | 11 412.00 | 2 500.00 | 13 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 628.00 | 179 839.00 | 221 789.00 | 401 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 345.00 | 197 871.00 | 255 474.00 | 453 345.00 |
BT Marchandises | 655 219.00 | 18 162.00 | 637 056.00 | 655 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 553.00 | 11 619.00 | 619 934.00 | 631 553.00 |
BZ Autres créances | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
CF Disponibilités | 532 278.00 | | 532 278.00 | 532 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 966.00 | 29 781.00 | 4 107 185.00 | 4 136 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 311.00 | 227 652.00 | 4 362 659.00 | 4 590 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 009 051.00 | 2 867 807.00 | | 3 009 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 052.00 | 361 979.00 | | 564 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 103.00 | 3 262 786.00 | | 3 606 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 350 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 350 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | 24 130.00 | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 245.00 | 161 653.00 | | 165 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 426 443.00 | | 354 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | 64 465.00 | | 44 732.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 1 784.00 | | 9 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 556.00 | 678 474.00 | | 581 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 659.00 | 4 291 260.00 | | 4 362 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 322.00 | 21 462.00 | 3 059 784.00 | 3 038 322.00 |
FG Production vendue services | 103 346.00 | 52.00 | 103 398.00 | 103 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 669.00 | 21 514.00 | 3 163 183.00 | 3 141 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 800.00 | 417.00 | | 80 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 800.00 | 417.00 | | 255 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 800.00 | 417.00 | | 80 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 511.00 | 184 076.00 | | 98 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 529.00 | 3 200 663.00 | | 3 495 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 477.00 | 2 838 684.00 | | 2 931 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 052.00 | 361 979.00 | | 564 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 886.00 | | 1 459.00 | 626 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 453 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 000.00 | 415 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 081.00 | | 1 459.00 | 589 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 990.00 | 25 881.00 | | 171 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 417.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 787.00 | 25 465.00 | | 165 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 175 000.00 | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 888.00 | 14 275.00 | | 3 888.00 |
6T Sur comptes clients | 12 069.00 | 1 775.00 | 2 225.00 | 12 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 956.00 | 16 050.00 | 2 225.00 | 15 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 956.00 | 16 050.00 | 177 225.00 | 365 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | 2 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 354 309.00 | | 354 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 617 635.00 | 617 635.00 | | 617 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 603.00 | 865 552.00 | 44 051.00 | 909 603.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 556.00 | 581 556.00 | | 581 556.00 |