| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 063.00 | 554.00 | 7 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912.00 | 12 646.00 | 1 266.00 | 13 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 552.00 | 197 413.00 | 26 139.00 | 223 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 515.00 | 217 122.00 | 60 394.00 | 277 515.00 |
BT Marchandises | 603 191.00 | 13 491.00 | 589 701.00 | 603 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 048.00 | 12 589.00 | 568 459.00 | 581 048.00 |
BZ Autres créances | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
CF Disponibilités | 662 344.00 | | 662 344.00 | 662 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 017.00 | 26 080.00 | 4 671 938.00 | 4 698 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 533.00 | 243 201.00 | 4 732 332.00 | 4 975 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 523 003.00 | 3 009 051.00 | | 3 523 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 801.00 | 564 052.00 | | 548 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 804.00 | 3 606 103.00 | | 4 104 804.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 5 400.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 835.00 | 165 245.00 | | 207 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 428.00 | 354 309.00 | | 258 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 074.00 | 44 732.00 | | 155 074.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 9 593.00 | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 486.00 | 2 278.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 528.00 | 581 556.00 | | 627 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 332.00 | 4 362 659.00 | | 4 732 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 528.00 | 581 556.00 | | 627 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 801.00 | 21 462.00 | 3 250 263.00 | 3 228 801.00 |
FG Production vendue services | 91 218.00 | 52.00 | 91 270.00 | 91 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 018.00 | 21 514.00 | 3 341 532.00 | 3 320 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 758.00 | 80 800.00 | | 19 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 758.00 | 255 800.00 | | 194 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 931.00 | 175 000.00 | | 178 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 931.00 | 175 000.00 | | 178 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 827.00 | 80 800.00 | | 15 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 919.00 | 98 511.00 | | 197 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 554.00 | 3 495 529.00 | | 3 623 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 753.00 | 2 931 477.00 | | 3 074 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 801.00 | 564 052.00 | | 548 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 345.00 | 8 337.00 | 184 167.00 | 453 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 246.00 | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 540.00 | 8 091.00 | 184 167.00 | 415 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 871.00 | 24 485.00 | 5 235.00 | 197 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 443.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 251.00 | 24 042.00 | 5 235.00 | 191 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 162.00 | | 4 671.00 | 18 162.00 |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 3 158.00 | 2 188.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781.00 | 3 158.00 | 6 859.00 | 29 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 781.00 | 3 158.00 | 181 859.00 | 204 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | 6 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 565 959.00 | 565 959.00 | | 565 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 616.00 | 797 393.00 | 45 223.00 | 842 616.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 528.00 | 627 528.00 | | 627 528.00 |