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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 204.00 | 1 168.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912.00 | 9 575.00 | 4 337.00 | 13 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 169.00 | 156 212.00 | 418 957.00 | 575 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 886.00 | 171 990.00 | 454 896.00 | 626 886.00 |
BT Marchandises | 564 263.00 | 3 888.00 | 560 376.00 | 564 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 789.00 | 12 069.00 | 633 721.00 | 645 789.00 |
BZ Autres créances | 223 077.00 | | 223 077.00 | 223 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CF Disponibilités | 542 644.00 | | 542 644.00 | 542 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 320.00 | 15 956.00 | 3 836 364.00 | 3 852 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 207.00 | 187 946.00 | 4 291 260.00 | 4 479 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 867 807.00 | 2 538 645.00 | | 2 867 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 979.00 | 329 161.00 | | 361 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 786.00 | 2 900 807.00 | | 3 262 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 130.00 | 30 770.00 | | 24 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 653.00 | 156 962.00 | | 161 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 443.00 | 405 005.00 | | 426 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 465.00 | 105 401.00 | | 64 465.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 2 404.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 474.00 | 700 541.00 | | 678 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 260.00 | 3 951 348.00 | | 4 291 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 275.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 204.00 | 46 437.00 | 2 982 641.00 | 2 936 204.00 |
FG Production vendue services | 143 716.00 | 109.00 | 143 825.00 | 143 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 920.00 | 46 546.00 | 3 126 466.00 | 3 079 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 117.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 117.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 2 975.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 076.00 | 174 009.00 | | 184 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 663.00 | 2 942 920.00 | | 3 200 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 684.00 | 2 613 758.00 | | 2 838 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 979.00 | 329 161.00 | | 361 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 462.00 | | 12 280.00 | 629 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 855.00 | 626 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | 589 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | 1 250.00 | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 906.00 | | 11 030.00 | 592 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
6T Sur comptes clients | 22 736.00 | 1 112.00 | 11 780.00 | 22 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 624.00 | 1 112.00 | 11 780.00 | 26 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 624.00 | 1 112.00 | 11 780.00 | 376 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 11 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 443.00 | 426 443.00 | | 426 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 631 341.00 | | | 631 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 097.00 | 18 704.00 | 5 393.00 | 24 097.00 |
VI Groupe et associés | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 547.00 | 860 965.00 | 44 582.00 | 905 547.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 474.00 | 673 081.00 | 5 393.00 | 678 474.00 |