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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 809.00 | 5 232.00 | 16 577.00 | 21 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414.00 | 4 647.00 | 3 767.00 | 8 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 327.00 | 51 693.00 | 23 634.00 | 75 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 463.00 | 366.00 | 2 096.00 | 2 463.00 |
BT Marchandises | 312 531.00 | 36 875.00 | 275 656.00 | 312 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 982.00 | 5 948.00 | 697 034.00 | 702 982.00 |
BZ Autres créances | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
CF Disponibilités | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 002.00 | 43 190.00 | 1 281 812.00 | 1 325 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 330.00 | 94 883.00 | 1 305 446.00 | 1 400 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 170.00 | 528 573.00 | | 529 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 178.00 | 250 596.00 | | 295 178.00 |
DL TOTAL (I) | 879 348.00 | 834 170.00 | | 879 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 810.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 223.00 | 269 845.00 | | 254 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 446.00 | 150 830.00 | | 171 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 098.00 | 421 485.00 | | 426 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 446.00 | 1 255 655.00 | | 1 305 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 098.00 | 421 485.00 | | 426 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 133.00 | 818 615.00 | 2 229 748.00 | 1 411 133.00 |
FD Production vendue biens | 14 574.00 | 2 046.00 | 16 620.00 | 14 574.00 |
FG Production vendue services | 279 881.00 | 157 884.00 | 437 765.00 | 279 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 588.00 | 978 545.00 | 2 684 133.00 | 1 705 588.00 |
FM Production stockée | | | -184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 836.00 | 139 317.00 | | 159 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 994.00 | 2 870 365.00 | | 2 748 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 815.00 | 2 619 769.00 | | 2 453 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 178.00 | 250 596.00 | | 295 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 196.00 | | 17 131.00 | 58 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | 17 056.00 | 13 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 75.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 013.00 | 1 680.00 | | 50 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 680.00 | | 8 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 623.00 | 37 242.00 | 34 622.00 | 34 623.00 |
6T Sur comptes clients | 10 789.00 | 5 948.00 | 10 789.00 | 10 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 412.00 | 43 190.00 | 45 411.00 | 45 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 412.00 | 43 190.00 | 45 411.00 | 45 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 190.00 | 45 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 702 983.00 | | | 702 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VC Groupe et associés | 261 009.00 | | | 261 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 421.00 | 979 421.00 | | 979 421.00 |
VW T.V.A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 098.00 | 426 098.00 | | 426 098.00 |