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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 229.00 | 15 047.00 | 5 181.00 | 20 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 14 931.00 | 7 110.00 | 22 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 153.00 | 61 932.00 | 18 221.00 | 80 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 165.00 | 326.00 | 2 838.00 | 3 165.00 |
BT Marchandises | 516 489.00 | 49 696.00 | 466 792.00 | 516 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 048.00 | 17 055.00 | 754 993.00 | 772 048.00 |
BZ Autres créances | 1 470 472.00 | | 1 470 472.00 | 1 470 472.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 724.00 | 67 077.00 | 2 729 646.00 | 2 796 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 878.00 | 129 010.00 | 2 747 867.00 | 2 876 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 019.00 | 1 166 626.00 | | 1 795 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 261.00 | 628 393.00 | | 502 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 281.00 | 1 850 019.00 | | 2 352 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 807.00 | 305 442.00 | | 195 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 779.00 | 235 607.00 | | 199 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 586.00 | 541 260.00 | | 395 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 867.00 | 2 391 280.00 | | 2 747 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 586.00 | 541 260.00 | | 395 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 160.00 | 254 612.00 | 2 714 772.00 | 2 460 160.00 |
FD Production vendue biens | 9 154.00 | 8 337.00 | 17 491.00 | 9 154.00 |
FG Production vendue services | 678 146.00 | 7 661.00 | 685 807.00 | 678 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 461.00 | 270 610.00 | 3 418 071.00 | 3 147 461.00 |
FM Production stockée | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 886.00 | 264 627.00 | | 198 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 878.00 | 4 213 789.00 | | 3 499 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 617.00 | 3 585 395.00 | | 2 997 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 261.00 | 628 393.00 | | 502 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 051.00 | | 1 213.00 | 81 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 80 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 42 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | | 1 192.00 | 43 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 21.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 5 890.00 | 2 110.00 | 58 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 5 890.00 | 2 110.00 | 26 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 560.00 | 50 023.00 | 46 560.00 | 46 560.00 |
6T Sur comptes clients | 24 326.00 | 531.00 | 7 802.00 | 24 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 886.00 | 50 554.00 | 54 362.00 | 70 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 886.00 | 50 554.00 | 54 362.00 | 70 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 554.00 | 54 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 752 219.00 | 752 219.00 | | 752 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 149.00 | 1 427 149.00 | | 1 427 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 990.00 | 2 254 990.00 | | 2 254 990.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 587.00 | 395 587.00 | | 395 587.00 |