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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 229.00 | 12 019.00 | 8 209.00 | 20 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 14 179.00 | 8 780.00 | 22 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 050.00 | 58 152.00 | 22 898.00 | 81 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 703.00 | 337.00 | 2 366.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 484 272.00 | 46 222.00 | 438 049.00 | 484 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 788.00 | 24 326.00 | 990 462.00 | 1 014 788.00 |
BZ Autres créances | 849 366.00 | | 849 366.00 | 849 366.00 |
CF Disponibilités | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 267.00 | 70 886.00 | 2 368 381.00 | 2 439 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 318.00 | 129 038.00 | 2 391 280.00 | 2 520 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 626.00 | 730 121.00 | | 1 166 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 393.00 | 686 505.00 | | 628 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 019.00 | 1 471 626.00 | | 1 850 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 100.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 442.00 | 552 493.00 | | 305 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 607.00 | 319 245.00 | | 235 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 260.00 | 871 839.00 | | 541 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 280.00 | 2 343 466.00 | | 2 391 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 260.00 | 871 839.00 | | 541 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 324.00 | 1 084 603.00 | 3 200 927.00 | 2 116 324.00 |
FD Production vendue biens | 6 413.00 | 15 554.00 | 21 967.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 311 933.00 | 594 726.00 | 906 659.00 | 311 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 670.00 | 1 694 883.00 | 4 129 553.00 | 2 434 670.00 |
FM Production stockée | | | -239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -160.00 | 408.00 | | -160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 408.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | -408.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 627.00 | 238 223.00 | | 264 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 789.00 | 4 356 757.00 | | 4 213 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 395.00 | 3 670 251.00 | | 3 585 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 393.00 | 686 505.00 | | 628 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 812.00 | | 4 700.00 | 91 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 461.00 | 81 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 43 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 971.00 | | 4 680.00 | 53 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 21.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 615.00 | 7 831.00 | 9 293.00 | 59 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 7 831.00 | 9 293.00 | 27 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 443.00 | 305 443.00 | | 305 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 994 959.00 | 994 959.00 | | 994 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 834 295.00 | 834 295.00 | | 834 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 946.00 | 1 871 946.00 | | 1 871 946.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 260.00 | 541 260.00 | | 541 260.00 |