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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 784.00 | 9 074.00 | 23 709.00 | 32 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 693.00 | 5 835.00 | 4 858.00 | 10 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 760.00 | 46 862.00 | 31 898.00 | 78 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 436.00 | 405.00 | 2 031.00 | 2 436.00 |
BT Marchandises | 317 465.00 | 43 585.00 | 273 880.00 | 317 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 490.00 | 5 221.00 | 886 269.00 | 891 490.00 |
BZ Autres créances | 476 218.00 | | 476 218.00 | 476 218.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 004.00 | 49 211.00 | 1 657 792.00 | 1 707 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 765.00 | 96 073.00 | 1 689 691.00 | 1 785 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 348.00 | | | 574 348.00 |
DH Report à nouveau | | 529 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 772.00 | 295 179.00 | | 405 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 121.00 | 879 349.00 | | 1 035 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 428.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 246.00 | 254 223.00 | | 411 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 179.00 | 171 446.00 | | 243 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 570.00 | 426 098.00 | | 654 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 691.00 | 1 305 446.00 | | 1 689 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 570.00 | 426 098.00 | | 654 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 428.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 180.00 | 1 050 428.00 | 3 024 608.00 | 1 974 180.00 |
FD Production vendue biens | 15 361.00 | 4 316.00 | 19 677.00 | 15 361.00 |
FG Production vendue services | 319 698.00 | 177 943.00 | 497 641.00 | 319 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 239.00 | 1 232 687.00 | 3 541 926.00 | 2 309 239.00 |
FM Production stockée | | | -26.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 211.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 087.00 | 159 836.00 | | 202 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 253.00 | 2 748 993.00 | | 3 600 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 480.00 | 2 453 815.00 | | 3 194 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 772.00 | 295 179.00 | | 405 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 327.00 | | 13 604.00 | 75 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 78 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 861.00 | 31 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 43 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 224.00 | | 13 564.00 | 30 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 40.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 5 340.00 | 10 171.00 | 51 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | 9 861.00 | 41 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 5 340.00 | 310.00 | 9 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 242.00 | 43 991.00 | 37 243.00 | 37 242.00 |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | 5 221.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 190.00 | 49 212.00 | 43 191.00 | 43 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 190.00 | 49 212.00 | 43 191.00 | 43 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 212.00 | 43 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 247.00 | 411 247.00 | | 411 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 891 490.00 | | | 891 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 472 979.00 | | | 472 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 885.00 | 1 374 885.00 | | 1 374 885.00 |
VW T.V.A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 570.00 | 654 570.00 | | 654 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |