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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 14 699.00 | 19 779.00 | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 12 962.00 | 6 529.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 811.00 | 59 614.00 | 32 197.00 | 91 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 942.00 | 573.00 | 2 369.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | 457 362.00 | 51 179.00 | 406 183.00 | 457 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 104.00 | 10 202.00 | 991 902.00 | 1 002 104.00 |
BZ Autres créances | 830 069.00 | | 830 069.00 | 830 069.00 |
CF Disponibilités | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 224.00 | 61 954.00 | 2 311 269.00 | 2 373 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 036.00 | 121 569.00 | 2 343 466.00 | 2 465 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 730 121.00 | | | 730 121.00 |
DH Report à nouveau | | 529 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 505.00 | 295 178.00 | | 686 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 627.00 | 879 348.00 | | 1 471 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 428.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 493.00 | 254 223.00 | | 552 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 245.00 | 171 446.00 | | 319 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 839.00 | 426 098.00 | | 871 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 466.00 | 1 305 446.00 | | 2 343 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 839.00 | 426 098.00 | | 871 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 706.00 | 1 233 597.00 | 3 312 303.00 | 2 078 706.00 |
FD Production vendue biens | 12 128.00 | 4 121.00 | 16 249.00 | 12 128.00 |
FG Production vendue services | 365 649.00 | 596 974.00 | 962 623.00 | 365 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 484.00 | 1 834 692.00 | 4 291 176.00 | 2 456 484.00 |
FM Production stockée | | | 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 954.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 223.00 | 159 836.00 | | 238 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 757.00 | 2 748 994.00 | | 4 356 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 251.00 | 2 453 815.00 | | 3 670 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 505.00 | 295 178.00 | | 686 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 761.00 | | 13 051.00 | 78 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 478.00 | | 10 493.00 | 43 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 2 558.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 371.00 | 8 244.00 | | 51 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 8 244.00 | | 19 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 242.00 | 51 753.00 | 37 242.00 | 37 242.00 |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | 10 202.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 190.00 | 61 955.00 | 43 190.00 | 43 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 190.00 | 61 955.00 | 43 190.00 | 43 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 955.00 | 43 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 494.00 | 552 494.00 | | 552 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 104.00 | 1 002 104.00 | | 1 002 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 824 869.00 | 824 869.00 | | 824 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 030.00 | 1 840 030.00 | | 1 840 030.00 |
VW T.V.A. | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 840.00 | 871 840.00 | | 871 840.00 |