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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 18 156.00 | 3 822.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 17 692.00 | 4 349.00 | 22 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 925.00 | 67 802.00 | 14 122.00 | 81 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 938.00 | 340.00 | 2 597.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 493 222.00 | 60 104.00 | 433 117.00 | 493 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 718.00 | | 1 045 718.00 | 1 045 718.00 |
BZ Autres créances | 1 563 437.00 | | 1 563 437.00 | 1 563 437.00 |
CF Disponibilités | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 924.00 | 60 445.00 | 3 103 479.00 | 3 163 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 849.00 | 128 247.00 | 3 117 601.00 | 3 245 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 281.00 | 1 795 019.00 | | 1 797 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 996.00 | 502 261.00 | | 604 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 277.00 | 2 352 281.00 | | 2 457 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 102.00 | 195 807.00 | | 372 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 221.00 | 199 779.00 | | 288 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 324.00 | 395 586.00 | | 660 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 601.00 | 2 747 867.00 | | 3 117 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 633.00 | 805 779.00 | 2 920 412.00 | 2 114 633.00 |
FD Production vendue biens | 13 875.00 | 2 302.00 | 16 177.00 | 13 875.00 |
FG Production vendue services | 289 972.00 | 454 186.00 | 744 158.00 | 289 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 481.00 | 1 262 267.00 | 3 680 748.00 | 2 418 481.00 |
FM Production stockée | | | -227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 692.00 | 198 886.00 | | 220 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 449.00 | 3 499 878.00 | | 3 768 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 453.00 | 2 997 617.00 | | 3 163 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 996.00 | 502 261.00 | | 604 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 154.00 | | 1 771.00 | 80 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | | 1 750.00 | 42 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 21.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 932.00 | 5 870.00 | | 61 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 5 870.00 | | 29 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 023.00 | 60 445.00 | 50 022.00 | 50 023.00 |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 078.00 | 60 445.00 | 67 077.00 | 67 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 078.00 | 60 445.00 | 67 077.00 | 67 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 445.00 | 67 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 103.00 | 372 103.00 | | 372 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 718.00 | 1 045 718.00 | | 1 045 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 780.00 | 1 558 780.00 | | 1 558 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 638.00 | 2 613 687.00 | 5 951.00 | 2 619 638.00 |
VW T.V.A. | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 325.00 | 660 325.00 | | 660 325.00 |