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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 |
AP Constructions | 34 456 946.00 | 13 240 125.00 | 21 216 821.00 | 34 456 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 202 381.00 | 13 240 125.00 | 29 962 256.00 | 43 202 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 581.00 | 135 413.00 | 393 167.00 | 528 581.00 |
BZ Autres créances | 524 190.00 | | 524 190.00 | 524 190.00 |
CF Disponibilités | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 076.00 | 135 413.00 | 977 662.00 | 1 113 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 315 457.00 | 13 375 538.00 | 30 939 919.00 | 44 315 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | | 996 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 438 819.00 | 167 841.00 | | 438 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 174.00 | 270 977.00 | | 225 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 786.00 | 1 475 612.00 | | 1 700 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 322 928.00 | 21 715 459.00 | | 23 322 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 539.00 | 7 520 562.00 | | 617 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 750.00 | 778 246.00 | | 1 095 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 928.00 | 67 571.00 | | 36 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 394.00 | 198 444.00 | | 159 394.00 |
EA Autres dettes | 3 967 995.00 | 86 972.00 | | 3 967 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 598.00 | 113 442.00 | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 239 132.00 | 30 480 697.00 | | 29 239 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 939 919.00 | 31 956 309.00 | | 30 939 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 415.00 | | 3 936 415.00 | 3 936 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 415.00 | | 3 936 415.00 | 3 936 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | | | -5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 997.00 | 138 687.00 | | 211 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 831.00 | 3 799 370.00 | | 4 124 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 657.00 | 3 528 393.00 | | 3 899 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 174.00 | 270 977.00 | | 225 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 190 201.00 | | 7 294 234.00 | 43 190 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 269 300.00 | 12 753.00 | 43 202 381.00 | 7 269 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224 682.00 | | | 7 224 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 12 753.00 | 43 202 381.00 | 44 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224 682.00 | | | 7 224 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965 518.00 | | 7 294 234.00 | 35 965 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 769.00 | 1 285 109.00 | 12 753.00 | 11 967 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967 769.00 | 1 285 109.00 | 12 753.00 | 11 967 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
6T Sur comptes clients | 131 953.00 | 3 460.00 | | 131 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 523.00 | 3 460.00 | 113 570.00 | 245 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 523.00 | 3 460.00 | 113 570.00 | 245 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 113 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 539.00 | | 617 539.00 | 617 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 750.00 | 1 095 750.00 | | 1 095 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UX Autres créances clients | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 418.00 | | | 216 418.00 |
VB T. V. A. | 217 640.00 | | | 217 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322 928.00 | 71 208.00 | 23 251 719.00 | 23 322 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 016.00 | 3 764 016.00 | | 3 764 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 561.00 | | | 1 602 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 550.00 | | | 306 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 770.00 | 1 052 770.00 | | 1 052 770.00 |
VW T.V.A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 239 132.00 | 5 369 874.00 | 23 869 258.00 | 29 239 132.00 |