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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 |
AP Constructions | 34 606 966.00 | 18 168 067.00 | 16 438 899.00 | 34 606 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 346 067.00 | 18 168 067.00 | 25 178 000.00 | 43 346 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 264.00 | 57 125.00 | 295 140.00 | 352 264.00 |
BZ Autres créances | 2 249 937.00 | | 2 249 937.00 | 2 249 937.00 |
CF Disponibilités | 628 782.00 | | 628 782.00 | 628 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 328.00 | 57 125.00 | 3 175 204.00 | 3 232 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 395.00 | 18 225 192.00 | 28 353 204.00 | 46 578 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | | 996 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 449.00 | 1 315 497.00 | | 1 673 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 710.00 | 357 951.00 | | 552 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 952.00 | 2 710 242.00 | | 3 262 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 322 888.00 | 23 440 088.00 | | 23 322 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 355.00 | 672 435.00 | | 563 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 505.00 | 831 585.00 | | 505 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 49 030.00 | | 75 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 873.00 | 135 272.00 | | 158 873.00 |
EA Autres dettes | 463 864.00 | 331 253.00 | | 463 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 090 251.00 | 25 459 663.00 | | 25 090 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 353 204.00 | 28 169 906.00 | | 28 353 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 073.00 | | 3 835 073.00 | 3 835 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 073.00 | | 3 835 073.00 | 3 835 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 729.00 | |
GE Autres charges | | | -8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 029.00 | 3 815 060.00 | | 3 882 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 319.00 | 3 457 109.00 | | 3 329 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 710.00 | 357 951.00 | | 552 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 319 559.00 | | 26 508.00 | 43 319 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 346 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 346 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 319 559.00 | | 26 508.00 | 43 319 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938 338.00 | 1 229 729.00 | | 16 938 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938 338.00 | 1 229 729.00 | | 16 938 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 499.00 | | 27 375.00 | 84 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 499.00 | | 27 375.00 | 84 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 499.00 | | 27 375.00 | 84 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 811.00 | | 478 811.00 | 478 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 505.00 | 505 505.00 | | 505 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 864.00 | 463 864.00 | | 463 864.00 |
UX Autres créances clients | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
VB T. V. A. | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 291.00 | 1 860 291.00 | | 1 860 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322 888.00 | 90 287.00 | 23 232 601.00 | 23 322 888.00 |
VI Groupe et associés | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 546.00 | 2 603 546.00 | | 2 603 546.00 |
VW T.V.A. | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 090 251.00 | 1 378 839.00 | 23 711 413.00 | 25 090 251.00 |