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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 |
AP Constructions | 34 606 966.00 | 16 938 338.00 | 17 668 628.00 | 34 606 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 319 559.00 | 16 938 338.00 | 26 381 221.00 | 43 319 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 481.00 | 84 499.00 | 326 982.00 | 411 481.00 |
BZ Autres créances | 1 186 978.00 | | 1 186 978.00 | 1 186 978.00 |
CF Disponibilités | 235 412.00 | | 235 412.00 | 235 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 184.00 | 84 499.00 | 1 788 684.00 | 1 873 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 192 743.00 | 17 022 837.00 | 28 169 906.00 | 45 192 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | | 996 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 497.00 | 937 238.00 | | 1 315 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 951.00 | 378 260.00 | | 357 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 242.00 | 2 352 291.00 | | 2 710 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 440 088.00 | 23 316 824.00 | | 23 440 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 435.00 | 1 450 787.00 | | 672 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 585.00 | 1 018 274.00 | | 831 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | 44 754.00 | | 49 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 272.00 | 180 298.00 | | 135 272.00 |
EA Autres dettes | 331 253.00 | 264 193.00 | | 331 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 459 663.00 | 26 275 130.00 | | 25 459 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 169 906.00 | 28 627 421.00 | | 28 169 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 768.00 | | 3 790 768.00 | 3 790 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 768.00 | | 3 790 768.00 | 3 790 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 919.00 | |
GE Autres charges | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 731.00 | 4 682.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 4 682.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | -4 682.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 060.00 | 4 083 181.00 | | 3 815 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 109.00 | 3 704 921.00 | | 3 457 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 951.00 | 378 260.00 | | 357 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335 401.00 | | 148 173.00 | 43 335 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 459.00 | 13 557.00 | 43 319 559.00 | 150 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 13 557.00 | 43 319 559.00 | 150 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 335 401.00 | | 148 173.00 | 43 335 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717 245.00 | 1 234 649.00 | 13 556.00 | 15 717 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 717 245.00 | 1 234 649.00 | 13 556.00 | 15 717 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 004.00 | | 16 504.00 | 101 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 004.00 | | 16 504.00 | 101 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 004.00 | | 16 504.00 | 101 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 242.00 | | 671 242.00 | 671 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 585.00 | 831 585.00 | | 831 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 253.00 | 331 253.00 | | 331 253.00 |
UX Autres créances clients | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VB T. V. A. | 204 888.00 | 204 888.00 | | 204 888.00 |
VC Groupe et associés | 845 135.00 | 845 135.00 | | 845 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 440 088.00 | 61 369.00 | 23 378 719.00 | 23 440 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 549.00 | 1 608 549.00 | | 1 608 549.00 |
VW T.V.A. | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 459 663.00 | 1 409 702.00 | 24 049 962.00 | 25 459 663.00 |