| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 |
AP Constructions | 34 613 080.00 | 19 396 240.00 | 15 216 840.00 | 34 613 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 562 339.00 | 19 396 240.00 | 24 166 099.00 | 43 562 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
BZ Autres créances | 4 679 994.00 | | 4 679 994.00 | 4 679 994.00 |
CF Disponibilités | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 022 966.00 | | 5 022 966.00 | 5 022 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 585 305.00 | 19 396 240.00 | 29 189 065.00 | 48 585 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | | 996 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 159.00 | 1 673 449.00 | | 2 226 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 714.00 | 552 710.00 | | 476 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 666.00 | 3 262 952.00 | | 3 739 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202 706.00 | 23 322 888.00 | | 23 202 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 251.00 | 563 355.00 | | 802 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 468.00 | 505 505.00 | | 667 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 75 766.00 | | 43 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 753.00 | 158 873.00 | | 349 753.00 |
EA Autres dettes | 383 865.00 | 463 864.00 | | 383 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 449 399.00 | 25 090 251.00 | | 25 449 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 189 065.00 | 28 353 204.00 | | 29 189 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 556.00 | | 3 939 556.00 | 3 939 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 556.00 | | 3 939 556.00 | 3 939 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 234.00 | 84 544.00 | | 283 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 268.00 | 3 882 029.00 | | 4 039 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 555.00 | 3 329 319.00 | | 3 562 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 714.00 | 552 710.00 | | 476 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 346 067.00 | | 222 387.00 | 43 346 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 115.00 | | 43 562 339.00 | 6 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | | 43 562 339.00 | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 346 067.00 | | 222 387.00 | 43 346 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168 067.00 | 1 228 174.00 | | 18 168 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168 067.00 | 1 228 174.00 | | 18 168 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 017.00 | | 519 017.00 | 519 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 468.00 | 667 468.00 | | 667 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 753.00 | 349 753.00 | | 349 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
UX Autres créances clients | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
VB T. V. A. | 188 259.00 | 188 259.00 | | 188 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 265 136.00 | 39 356.00 | 4 225 780.00 | 4 265 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 202 706.00 | 181 795.00 | 23 020 912.00 | 23 202 706.00 |
VI Groupe et associés | 283 234.00 | 283 234.00 | | 283 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 599.00 | 226 599.00 | | 226 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 938.00 | 679 158.00 | 4 225 780.00 | 4 904 938.00 |
VW T.V.A. | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 449 399.00 | 1 909 470.00 | 23 539 928.00 | 25 449 399.00 |