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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 |
AP Constructions | 34 478 464.00 | 15 717 245.00 | 18 761 219.00 | 34 478 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 335 401.00 | 15 717 245.00 | 27 618 156.00 | 43 335 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 885.00 | 101 004.00 | 306 881.00 | 407 885.00 |
BZ Autres créances | 332 621.00 | | 332 621.00 | 332 621.00 |
CF Disponibilités | 340 540.00 | | 340 540.00 | 340 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 269.00 | 101 004.00 | 1 009 265.00 | 1 110 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 445 670.00 | 15 818 249.00 | 28 627 421.00 | 44 445 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | | 996 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 937 238.00 | 663 993.00 | | 937 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 260.00 | 273 245.00 | | 378 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 291.00 | 1 974 031.00 | | 2 352 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 316 824.00 | 23 314 111.00 | | 23 316 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 787.00 | 2 965 811.00 | | 1 450 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 274.00 | 1 231 262.00 | | 1 018 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 43 850.00 | | 44 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 298.00 | 165 057.00 | | 180 298.00 |
EA Autres dettes | 264 193.00 | 303 947.00 | | 264 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 275 130.00 | 28 024 040.00 | | 26 275 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 627 421.00 | 29 998 071.00 | | 28 627 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 970.00 | | 4 047 970.00 | 4 047 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 970.00 | | 4 047 970.00 | 4 047 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 003.00 | |
GE Autres charges | | | 50 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 935.00 | 267 091.00 | | 250 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 181.00 | 3 976 692.00 | | 4 083 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 921.00 | 3 703 447.00 | | 3 704 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 260.00 | 273 245.00 | | 378 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 298 905.00 | | 87 178.00 | 43 298 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 100.00 | 14 582.00 | 43 335 401.00 | 36 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 14 582.00 | 43 335 401.00 | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 298 905.00 | | 87 178.00 | 43 298 905.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485 141.00 | 1 246 685.00 | 14 582.00 | 14 485 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485 141.00 | 1 246 685.00 | 14 582.00 | 14 485 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 413.00 | | 34 410.00 | 135 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 413.00 | | 34 410.00 | 135 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 413.00 | | 34 410.00 | 135 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 987.00 | | 617 987.00 | 617 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 274.00 | 1 018 274.00 | | 1 018 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
UX Autres créances clients | 248 067.00 | 248 067.00 | | 248 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
VB T. V. A. | 212 643.00 | 212 643.00 | | 212 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 316 824.00 | 23 316 824.00 | | 23 316 824.00 |
VI Groupe et associés | 832 800.00 | 832 800.00 | | 832 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 506.00 | 740 506.00 | | 740 506.00 |
VW T.V.A. | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 275 130.00 | 25 657 143.00 | 617 987.00 | 26 275 130.00 |