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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 |
AP Constructions | 34 456 946.00 | 14 485 141.00 | 19 971 804.00 | 34 456 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 298 905.00 | 14 485 141.00 | 28 813 763.00 | 43 298 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 316.00 | 135 413.00 | 494 903.00 | 630 316.00 |
BZ Autres créances | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
CF Disponibilités | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 721.00 | 135 413.00 | 1 184 308.00 | 1 319 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 618 626.00 | 14 620 555.00 | 29 998 071.00 | 44 618 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | | 996 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 663 993.00 | 438 819.00 | | 663 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 245.00 | 225 174.00 | | 273 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 031.00 | 1 700 786.00 | | 1 974 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 314 111.00 | 23 322 928.00 | | 23 314 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 811.00 | 617 539.00 | | 2 965 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 262.00 | 1 095 750.00 | | 1 231 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 36 928.00 | | 43 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 057.00 | 159 394.00 | | 165 057.00 |
EA Autres dettes | 303 947.00 | 3 967 995.00 | | 303 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 024 040.00 | 29 239 132.00 | | 28 024 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 998 071.00 | 30 939 919.00 | | 29 998 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 093.00 | | 3 938 093.00 | 3 938 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 093.00 | | 3 938 093.00 | 3 938 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 091.00 | 211 997.00 | | 267 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 692.00 | 4 124 831.00 | | 3 976 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 447.00 | 3 899 657.00 | | 3 703 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 245.00 | 225 174.00 | | 273 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 202 381.00 | | 96 523.00 | 43 202 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 298 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 298 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 202 381.00 | | 96 523.00 | 43 202 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 240 125.00 | 1 245 016.00 | | 13 240 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 125.00 | 1 245 016.00 | | 13 240 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 707.00 | | 598 707.00 | 598 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 262.00 | 1 231 262.00 | | 1 231 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
UX Autres créances clients | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 418.00 | | | 216 418.00 |
VB T. V. A. | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 314 111.00 | 62 392.00 | 23 251 719.00 | 23 314 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 105.00 | 2 367 105.00 | | 2 367 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 563.00 | | | 332 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 724.00 | 1 186 724.00 | | 1 186 724.00 |
VW T.V.A. | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 024 040.00 | 4 173 614.00 | 23 850 426.00 | 28 024 040.00 |