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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 775.00 | 55 811.00 | 10 964.00 | 66 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 174.00 | 103 810.00 | 8 364.00 | 112 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 613.00 | 160 721.00 | 299 892.00 | 460 613.00 |
BT Marchandises | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 761.00 | 160 721.00 | 458 040.00 | 618 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 630.00 | 99 474.00 | | 99 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 065.00 | 5 156.00 | | 20 065.00 |
DL TOTAL (I) | 120 795.00 | 105 730.00 | | 120 795.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 48 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 48 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 222.00 | 136 057.00 | | 139 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 59 986.00 | | 55 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 79 382.00 | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 245.00 | 281 555.00 | | 267 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 040.00 | 435 285.00 | | 458 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 245.00 | 281 555.00 | | 267 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 338.00 | | 8 773.00 | 480 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 497.00 | 460 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 497.00 | 178 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 673.00 | | 8 773.00 | 198 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 866.00 | 8 353.00 | 28 497.00 | 180 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 766.00 | 8 353.00 | 28 497.00 | 179 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 22 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 22 000.00 | | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 245.00 | 267 245.00 | | 267 245.00 |