| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 083.00 | 24 569.00 | 2 513.00 | 27 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 283.00 | 34 302.00 | 27 981.00 | 62 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 589.00 | 58 872.00 | 350 718.00 | 409 589.00 |
BT Marchandises | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CF Disponibilités | 502 606.00 | | 502 606.00 | 502 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 308.00 | 58 872.00 | 889 436.00 | 948 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 899.00 | 119 370.00 | | 129 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 10 528.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 203 181.00 | 130 999.00 | | 203 181.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 190 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 190 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 641.00 | 126 352.00 | | 107 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 729.00 | 191 768.00 | | 190 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 24 492.00 | | 28 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 276.00 | 102 244.00 | | 119 276.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 131.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 255.00 | 444 986.00 | | 446 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 436.00 | 765 985.00 | | 889 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 782.00 | 323 702.00 | | 363 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 625.00 | | 17 865.00 | 392 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 40 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 409 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | | 17 865.00 | 71 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 748.00 | 11 123.00 | | 47 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 11 123.00 | | 47 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 641.00 | 25 168.00 | 82 473.00 | 107 641.00 |
VI Groupe et associés | 190 729.00 | 190 729.00 | | 190 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 761.00 | 22 063.00 | 699.00 | 22 761.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 255.00 | 363 782.00 | 82 473.00 | 446 255.00 |