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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 074.00 | 59 907.00 | 8 167.00 | 68 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 051.00 | 89 111.00 | 27 941.00 | 117 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 020.00 | 150 117.00 | 355 903.00 | 506 020.00 |
BT Marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 783.00 | 150 117.00 | 511 665.00 | 661 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 695.00 | 99 630.00 | | 104 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | 20 065.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 112 119.00 | 120 795.00 | | 112 119.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 70 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 70 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 191.00 | 139 222.00 | | 161 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 55 632.00 | | 47 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 70 957.00 | | 76 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 546.00 | 267 245.00 | | 305 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 665.00 | 458 040.00 | | 511 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 645.00 | 267 245.00 | | 289 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 613.00 | | 65 562.00 | 460 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 39 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 506 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 185 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 949.00 | | 26 157.00 | 178 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 39 405.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 721.00 | 9 376.00 | 19 980.00 | 160 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 621.00 | 9 376.00 | 19 980.00 | 159 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 24 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 24 000.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 809.00 | 4 908.00 | 15 902.00 | 20 809.00 |
VI Groupe et associés | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 546.00 | 289 645.00 | 15 902.00 | 305 546.00 |