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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 083.00 | 15 390.00 | 11 693.00 | 27 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 087.00 | 23 001.00 | 20 086.00 | 43 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 964.00 | 38 391.00 | 351 574.00 | 389 964.00 |
BT Marchandises | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 177 289.00 | | 177 289.00 | 177 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 521.00 | 38 391.00 | 553 131.00 | 591 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 747.00 | 111 019.00 | | 115 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | 16 728.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 120 470.00 | 128 847.00 | | 120 470.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 149.00 | 16 087.00 | | 11 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 241.00 | 165 721.00 | | 171 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 24 147.00 | | 33 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 73 677.00 | | 66 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 660.00 | 279 632.00 | | 282 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 131.00 | 528 479.00 | | 553 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 186.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 241.00 | | | 171 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 084.00 | | 7 828.00 | 498 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 948.00 | 389 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 948.00 | 70 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 290.00 | | 7 828.00 | 178 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 777.00 | 13 562.00 | 115 948.00 | 140 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 777.00 | 13 562.00 | 115 948.00 | 140 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 940.00 | 5 017.00 | 5 923.00 | 10 940.00 |
VI Groupe et associés | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 627.00 | 7 929.00 | 699.00 | 8 627.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 660.00 | 276 737.00 | 5 923.00 | 282 660.00 |