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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 083.00 | 20 547.00 | 6 536.00 | 27 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 418.00 | 27 201.00 | 17 217.00 | 44 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 625.00 | 47 748.00 | 344 876.00 | 392 625.00 |
BT Marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 109.00 | | 421 109.00 | 421 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 733.00 | 47 748.00 | 765 985.00 | 813 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 370.00 | 115 747.00 | | 119 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | 3 623.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 130 999.00 | 120 470.00 | | 130 999.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 352.00 | 11 149.00 | | 126 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 768.00 | 171 241.00 | | 191 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 33 801.00 | | 24 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 244.00 | 66 469.00 | | 102 244.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 986.00 | 282 660.00 | | 444 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 985.00 | 553 131.00 | | 765 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 702.00 | 276 737.00 | | 323 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 964.00 | | 3 414.00 | 389 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 392 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 71 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 170.00 | | 2 085.00 | 70 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 795.00 | | 1 329.00 | 39 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 391.00 | 10 112.00 | 754.00 | 38 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 391.00 | 10 112.00 | 754.00 | 38 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 352.00 | 5 067.00 | 121 285.00 | 126 352.00 |
VI Groupe et associés | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VP Divers | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 981.00 | 52 383.00 | 1 599.00 | 53 981.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 986.00 | 323 702.00 | 121 285.00 | 444 986.00 |