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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 239.00 | 45 962.00 | 15 276.00 | 61 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 051.00 | 94 814.00 | 22 237.00 | 117 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 084.00 | 140 777.00 | 357 308.00 | 498 084.00 |
BT Marchandises | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 256.00 | 140 777.00 | 528 479.00 | 669 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 019.00 | 104 695.00 | | 111 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 6 324.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 128 847.00 | 112 119.00 | | 128 847.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 94 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 94 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 087.00 | 20 809.00 | | 16 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 721.00 | 161 191.00 | | 165 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 47 304.00 | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 677.00 | 76 242.00 | | 73 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 632.00 | 305 546.00 | | 279 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 479.00 | 511 665.00 | | 528 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 693.00 | 289 645.00 | | 268 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 020.00 | | 12 623.00 | 506 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 498 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 178 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 125.00 | | 12 623.00 | 185 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 117.00 | 11 218.00 | 20 559.00 | 150 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 017.00 | 11 218.00 | 19 459.00 | 149 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 26 000.00 | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 26 000.00 | | 94 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 902.00 | 4 962.00 | 10 940.00 | 15 902.00 |
VI Groupe et associés | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 632.00 | 268 693.00 | 10 940.00 | 279 632.00 |