| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 391.00 | 18 963.00 | 5 427.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 891.00 | 18 963.00 | 27 927.00 | 46 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 924.00 | 62 390.00 | 248 533.00 | 310 924.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CF Disponibilités | 443 508.00 | | 443 508.00 | 443 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 055.00 | 62 390.00 | 754 664.00 | 817 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 946.00 | 81 354.00 | 782 592.00 | 863 946.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 009.00 | | | 322 009.00 |
DH Report à nouveau | -56 639.00 | | | -56 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 293 514.00 | | | 293 514.00 |
DP Provisions pour risques | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
EA Autres dettes | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 216.00 | | | 479 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 592.00 | | | 782 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 216.00 | | | 479 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 724.00 | | 1 001 724.00 | 1 001 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 724.00 | | 1 001 724.00 | 1 001 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 921.00 | | | 1 021 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 775.00 | | | 1 015 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 607.00 | | 6 136.00 | 46 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 46 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 24 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | | 6 136.00 | 24 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 107.00 | 709.00 | 5 852.00 | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 709.00 | 5 852.00 | 24 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 764.00 | 9 861.00 | 8 764.00 | 8 764.00 |
6T Sur comptes clients | 37 696.00 | 30 866.00 | 6 172.00 | 37 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 696.00 | 30 866.00 | 6 172.00 | 37 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 460.00 | 40 727.00 | 14 936.00 | 46 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 727.00 | 14 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
UX Autres créances clients | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 546.00 | 373 546.00 | | 373 546.00 |
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 216.00 | 479 216.00 | | 479 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
ST Autres comptes | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 745 423.00 | | | 745 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 403.00 | | | 795 403.00 |