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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 4 418.00 | 2 972.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 891.00 | 4 418.00 | 25 472.00 | 29 891.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 013.00 | 45 236.00 | 186 776.00 | 232 013.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CF Disponibilités | 512 279.00 | | 512 279.00 | 512 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 492.00 | 45 236.00 | 746 255.00 | 791 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 383.00 | 49 654.00 | 771 728.00 | 821 383.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 009.00 | | | 322 009.00 |
DH Report à nouveau | -20 255.00 | | | -20 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 334 247.00 | | | 334 247.00 |
DP Provisions pour risques | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EA Autres dettes | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 744.00 | | | 428 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 728.00 | | | 771 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 744.00 | | | 428 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 555.00 | 22 200.00 | 909 755.00 | 887 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 555.00 | 22 200.00 | 909 755.00 | 887 555.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 490.00 | | | 924 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 996.00 | | | 913 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 29 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 7 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 190.00 | 1 227.00 | 17 000.00 | 20 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | 1 227.00 | 17 000.00 | 20 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 091.00 | 8 736.00 | 11 091.00 | 11 091.00 |
6T Sur comptes clients | 44 110.00 | 1 393.00 | 267.00 | 44 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 110.00 | 1 393.00 | 267.00 | 44 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 202.00 | 10 129.00 | 11 359.00 | 55 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 129.00 | 11 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 212.00 | 277 212.00 | | 277 212.00 |
VW T.V.A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 744.00 | 428 744.00 | | 428 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 700 487.00 | | | 700 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 444.00 | | | 748 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |