| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 7 741.00 | 2 510.00 | 10 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 066.00 | 7 741.00 | 25 325.00 | 33 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 397.00 | 31 609.00 | 192 788.00 | 224 397.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 540 710.00 | | 540 710.00 | 540 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 559.00 | 31 609.00 | 831 950.00 | 863 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 625.00 | 39 350.00 | 857 275.00 | 896 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |
DH Report à nouveau | -9 377.00 | -9 761.00 | | -9 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 436.00 | 384.00 | | -7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 327 196.00 | 334 632.00 | | 327 196.00 |
DP Provisions pour risques | 5 659.00 | 8 333.00 | | 5 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 659.00 | 8 333.00 | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 931.00 | 247 813.00 | | 299 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 703.00 | 177 234.00 | | 169 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 56 190.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 14 638.00 | 30 064.00 | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 420.00 | 511 301.00 | | 524 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 275.00 | 854 267.00 | | 857 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 872.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 18 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -715.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 299.00 | 879 644.00 | | 618 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 736.00 | 879 259.00 | | 625 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 436.00 | 384.00 | | -7 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 751.00 | | 315.00 | 32 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799.00 | 1 942.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 1 942.00 | | 5 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 5 659.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 5 659.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | 8 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
VI Groupe et associés | 299 931.00 | 299 931.00 | | 299 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 778.00 | 263 778.00 | | 263 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 421.00 | 524 421.00 | | 524 421.00 |