| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 5 798.00 | 4 452.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 751.00 | 5 798.00 | 26 952.00 | 32 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 776.00 | 49 561.00 | 250 215.00 | 299 776.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 511 109.00 | | 511 109.00 | 511 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 875.00 | 49 561.00 | 827 314.00 | 876 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 626.00 | 55 359.00 | 854 266.00 | 909 626.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 009.00 | | | 322 009.00 |
DH Report à nouveau | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 334 632.00 | | | 334 632.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
EA Autres dettes | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 301.00 | | | 511 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 266.00 | | | 854 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 301.00 | | | 511 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 336.00 | | 869 336.00 | 869 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 336.00 | | 869 336.00 | 869 336.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 644.00 | | | 879 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 259.00 | | | 879 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 891.00 | | 2 860.00 | 29 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | 2 860.00 | 7 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 1 380.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 1 380.00 | | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 736.00 | 8 333.00 | 8 736.00 | 8 736.00 |
6T Sur comptes clients | 45 236.00 | 5 420.00 | 1 095.00 | 45 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 236.00 | 5 420.00 | 1 095.00 | 45 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 972.00 | 13 754.00 | 9 832.00 | 53 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 754.00 | 9 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 233.00 | 177 233.00 | | 177 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
UX Autres créances clients | 233 697.00 | 233 697.00 | | 233 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 766.00 | 365 766.00 | | 365 766.00 |
VW T.V.A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 301.00 | 511 301.00 | | 511 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
ST Autres comptes | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 652 111.00 | | | 652 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 386.00 | | | 710 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |