| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 8 974.00 | 1 277.00 | 10 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 066.00 | 8 974.00 | 24 092.00 | 33 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 728.00 | 26 951.00 | 126 777.00 | 153 728.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 639 708.00 | | 639 708.00 | 639 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 330.00 | 26 951.00 | 811 379.00 | 838 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 396.00 | 35 925.00 | 835 471.00 | 871 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |
DH Report à nouveau | -16 813.00 | -9 377.00 | | -16 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 316.00 | -7 436.00 | | 19 316.00 |
DL TOTAL (I) | 346 513.00 | 327 196.00 | | 346 513.00 |
DP Provisions pour risques | 6 457.00 | 5 659.00 | | 6 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 457.00 | 5 659.00 | | 6 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 923.00 | 299 931.00 | | 352 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 169 703.00 | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 412.00 | 40 149.00 | | 35 412.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 14 638.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 502.00 | 524 420.00 | | 482 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 471.00 | 857 275.00 | | 835 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 735.00 | 618 299.00 | | 656 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 419.00 | 625 735.00 | | 637 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 316.00 | -7 436.00 | | 19 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | 1 233.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 1 233.00 | | 7 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659.00 | 6 457.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | 6 457.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VI Groupe et associés | 352 923.00 | 352 923.00 | | 352 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 501.00 | 482 501.00 | | 482 501.00 |