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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 391.00 | 20 190.00 | 4 200.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 891.00 | 20 190.00 | 26 700.00 | 46 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 197.00 | 44 110.00 | 217 087.00 | 261 197.00 |
BZ Autres créances | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
CF Disponibilités | 495 936.00 | | 495 936.00 | 495 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 970.00 | 44 110.00 | 810 859.00 | 854 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 861.00 | 64 301.00 | 837 559.00 | 901 861.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 009.00 | | | 322 009.00 |
DH Report à nouveau | -50 494.00 | | | -50 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
DP Provisions pour risques | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 864.00 | | | 246 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
EA Autres dettes | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 559.00 | | | 837 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 930.00 | | 1 122 930.00 | 1 122 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 930.00 | | 1 122 930.00 | 1 122 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 437.00 | | | 1 158 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 198.00 | | | 1 128 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963.00 | 1 227.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 963.00 | 1 227.00 | | 18 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 861.00 | 11 091.00 | 9 861.00 | 9 861.00 |
6T Sur comptes clients | 62 390.00 | 1 195.00 | 19 474.00 | 62 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 390.00 | 1 195.00 | 19 474.00 | 62 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 251.00 | 12 286.00 | 29 336.00 | 72 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 286.00 | 29 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 864.00 | 246 864.00 | | 246 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 057.00 | 358 057.00 | | 358 057.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 714.00 | 502 714.00 | | 502 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
ST Autres comptes | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 864 657.00 | | | 864 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 878.00 | | | 199 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 024.00 | | | 916 024.00 |