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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 24 148.00 | 37 785.00 | 61 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 296 267.00 | | 2 296 267.00 | 2 296 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 092.00 | 24 148.00 | 2 348 943.00 | 2 373 092.00 |
BN En cours de production de biens | 5 784 640.00 | | 5 784 640.00 | 5 784 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 805.00 | 4 246.00 | 572 558.00 | 576 805.00 |
BZ Autres créances | 10 696 862.00 | 48 621.00 | 10 648 241.00 | 10 696 862.00 |
CF Disponibilités | 4 648 919.00 | | 4 648 919.00 | 4 648 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 707 228.00 | 52 867.00 | 21 654 360.00 | 21 707 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 080 320.00 | 77 016.00 | 24 003 304.00 | 24 080 320.00 |
CU Autres participations | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 612 377.00 | 608 007.00 | | 612 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 226.00 | 1 554 370.00 | | 1 418 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 604.00 | 2 206 377.00 | | 2 074 604.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 102 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 338.00 | 10 329.00 | | 14 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 338.00 | 112 329.00 | | 104 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 865.00 | 3 231 113.00 | | 331 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 752.00 | 7 146 090.00 | | 182 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 235 706.00 | 707 657.00 | | 4 235 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 984.00 | 3 805 319.00 | | 4 056 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 044.00 | 1 013 779.00 | | 1 592 044.00 |
EA Autres dettes | 11 425 007.00 | 776 602.00 | | 11 425 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 824 361.00 | 16 680 562.00 | | 21 824 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 003 304.00 | 18 999 269.00 | | 24 003 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 279 099.00 | | 13 279 099.00 | 13 279 099.00 |
FG Production vendue services | 3 265 671.00 | | 3 265 671.00 | 3 265 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 544 770.00 | | 16 544 770.00 | 16 544 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 496 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 329 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 48 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 438 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 257.00 | 724 013.00 | | 691 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 128 510.00 | 16 573 731.00 | | 21 128 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 710 283.00 | 15 019 360.00 | | 19 710 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 226.00 | 1 554 370.00 | | 1 418 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129 572.00 | 2 311 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | | 12 290.00 | 49 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 932.00 | | 2 303 797.00 | 2 136 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 192.00 | 5 954.00 | | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 5 954.00 | | 18 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 329.00 | 4 009.00 | 12 000.00 | 112 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 329.00 | 4 009.00 | 12 000.00 | 112 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 752.00 | 182 752.00 | | 182 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 984.00 | 4 056 984.00 | | 4 056 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 296 267.00 | 2 296 267.00 | | 2 296 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 917 436.00 | | | 6 917 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 257 512.00 | 11 257 512.00 | | 11 257 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 973.00 | | | 628 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 453.00 | | | 3 150 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570 534.00 | 13 669 934.00 | 600.00 | 13 570 534.00 |
VW T.V.A. | 1 077 440.00 | 1 077 440.00 | | 1 077 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 588 649.00 | 17 588 649.00 | | 17 588 649.00 |