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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 001.00 | 171 462.00 | 282 539.00 | 454 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237 975.00 | | 2 237 975.00 | 2 237 975.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 922.00 | 171 462.00 | 2 616 460.00 | 2 787 922.00 |
BN En cours de production de biens | 8 672 544.00 | 331 701.00 | 8 340 843.00 | 8 672 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660 430.00 | | 13 660 430.00 | 13 660 430.00 |
BZ Autres créances | 35 752 701.00 | 34 497.00 | 35 718 203.00 | 35 752 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 094 242.00 | | 12 094 242.00 | 12 094 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 250 150.00 | 366 198.00 | 69 883 952.00 | 70 250 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 038 073.00 | 537 660.00 | 72 500 413.00 | 73 038 073.00 |
CU Autres participations | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 533.00 | -1 148 217.00 | | -702 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 125.00 | 445 684.00 | | 2 203 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 160.00 | 55 035.00 | | 2 258 160.00 |
DP Provisions pour risques | 198 500.00 | 243 094.00 | | 198 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 251.00 | 82 796.00 | | 43 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 751.00 | 325 890.00 | | 241 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 189.00 | 12 292 484.00 | | 1 131 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 325.00 | | | 1 965 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679 361.00 | 19 622 892.00 | | 24 679 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625 171.00 | 2 061 174.00 | | 3 625 171.00 |
EA Autres dettes | 38 599 453.00 | 22 151 098.00 | | 38 599 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 000 501.00 | 56 127 648.00 | | 70 000 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 500 413.00 | 56 508 574.00 | | 72 500 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 857 660.00 | | 45 857 660.00 | 45 857 660.00 |
FG Production vendue services | 5 650 138.00 | | 5 650 138.00 | 5 650 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 507 799.00 | | 51 507 799.00 | 51 507 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 323 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 032 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 804 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 466 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 255.00 | 35 137.00 | | 31 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 729.00 | -35 137.00 | | 22 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 136.00 | -328 896.00 | | 189 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 421 334.00 | 39 475 949.00 | | 57 421 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 218 208.00 | 39 030 264.00 | | 55 218 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 125.00 | 445 684.00 | | 2 203 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 450.00 | | 14 550.00 | 439 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 450.00 | | 14 550.00 | 439 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 947.00 | 47 513.00 | | 123 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 947.00 | 47 513.00 | | 123 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 094.00 | 25 000.00 | 69 594.00 | 243 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 094.00 | 25 000.00 | 69 594.00 | 243 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965 325.00 | 1 965 325.00 | | 1 965 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679 361.00 | 24 679 361.00 | | 24 679 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 794.00 | 552 794.00 | | 552 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 729.00 | 2 194 729.00 | | 2 194 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237 975.00 | 2 237 975.00 | | 2 237 975.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 660 430.00 | 13 660 430.00 | | 13 660 430.00 |
VC Groupe et associés | 31 408 839.00 | 31 408 839.00 | | 31 408 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 189.00 | 1 131 189.00 | | 1 131 189.00 |
VI Groupe et associés | 36 404 724.00 | 36 404 724.00 | | 36 404 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 113 099.00 | 4 113 099.00 | | 4 113 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 072.00 | 222 072.00 | | 222 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 752 190.00 | 51 752 190.00 | 8.00 | 51 752 190.00 |
VW T.V.A. | 2 403 669.00 | 2 403 669.00 | | 2 403 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 000 497.00 | 70 000 497.00 | | 70 000 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |