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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 614.00 | 31 628.00 | 40 985.00 | 72 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 865 810.00 | | 2 865 810.00 | 2 865 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 004.00 | 31 628.00 | 2 931 376.00 | 2 963 004.00 |
BN En cours de production de biens | 8 147 842.00 | 22 000.00 | 8 125 842.00 | 8 147 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 958.00 | | 3 841 958.00 | 3 841 958.00 |
BZ Autres créances | 10 082 774.00 | 30 718.00 | 10 052 056.00 | 10 082 774.00 |
CF Disponibilités | 5 336 950.00 | | 5 336 950.00 | 5 336 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 413 655.00 | 52 718.00 | 27 360 936.00 | 27 413 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 376 660.00 | 84 346.00 | 30 292 313.00 | 30 376 660.00 |
CU Autres participations | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 612 377.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 628.00 | 1 418 226.00 | | 786 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 233.00 | 2 074 604.00 | | 1 461 233.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 025.00 | 14 338.00 | | 29 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 025.00 | 104 338.00 | | 119 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687 819.00 | 331 865.00 | | 3 687 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 695.00 | 182 752.00 | | 121 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045 611.00 | 4 235 706.00 | | 2 045 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 217.00 | 4 056 984.00 | | 8 907 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 097.00 | 1 592 044.00 | | 1 137 097.00 |
EA Autres dettes | 12 812 613.00 | 11 425 007.00 | | 12 812 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 712 055.00 | 21 824 361.00 | | 28 712 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 292 313.00 | 24 003 304.00 | | 30 292 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 588 916.00 | | 22 588 916.00 | 22 588 916.00 |
FG Production vendue services | 2 469 216.00 | | 2 469 216.00 | 2 469 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 058 132.00 | | 25 058 132.00 | 25 058 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 681 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 441 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 456.00 | |
GE Autres charges | | | 64 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 159 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 516.00 | 691 257.00 | | 385 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 867 152.00 | 21 128 510.00 | | 28 867 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 080 523.00 | 19 710 283.00 | | 28 080 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 628.00 | 1 418 226.00 | | 786 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 934.00 | | 10 680.00 | 61 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | | 10 680.00 | 61 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 7 479.00 | | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 7 479.00 | | 24 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 217.00 | 8 907 217.00 | | 8 907 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 392.00 | 272 392.00 | | 272 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 691.00 | 322 691.00 | | 322 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 865 810.00 | 2 865 810.00 | | 2 865 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 7 780 203.00 | | | 7 780 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 819.00 | 3 687 819.00 | | 3 687 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 489 921.00 | 12 489 921.00 | | 12 489 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706 545.00 | | | 1 706 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 417.00 | | | 595 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797 329.00 | 16 797 329.00 | | 16 797 329.00 |
VW T.V.A. | 679 137.00 | 679 137.00 | | 679 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 666 439.00 | 26 666 439.00 | | 26 666 439.00 |