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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 451.00 | 123 948.00 | 315 502.00 | 439 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 206.00 | 123 948.00 | 384 257.00 | 508 206.00 |
BN En cours de production de biens | 15 890 730.00 | 730 970.00 | 15 159 760.00 | 15 890 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645 186.00 | | 11 645 186.00 | 11 645 186.00 |
BZ Autres créances | 21 196 330.00 | 24 860.00 | 21 171 469.00 | 21 196 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 076 215.00 | | 3 076 215.00 | 3 076 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 880 146.00 | 755 830.00 | 56 124 316.00 | 56 880 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 388 353.00 | 879 778.00 | 56 508 574.00 | 57 388 353.00 |
CU Autres participations | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 217.00 | -4.00 | | -1 148 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 684.00 | -1 902 506.00 | | 445 684.00 |
DL TOTAL (I) | 55 035.00 | -1 144 943.00 | | 55 035.00 |
DP Provisions pour risques | 243 094.00 | 197 000.00 | | 243 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 796.00 | 34 174.00 | | 82 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 890.00 | 231 174.00 | | 325 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 292 484.00 | 9 230 084.00 | | 12 292 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 966 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 949 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622 892.00 | 9 613 869.00 | | 19 622 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 174.00 | 1 700 639.00 | | 2 061 174.00 |
EA Autres dettes | 22 151 098.00 | 22 342 940.00 | | 22 151 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 127 648.00 | 50 803 570.00 | | 56 127 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 508 574.00 | 49 889 801.00 | | 56 508 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 356 688.00 | 1.00 | 33 356 688.00 | 33 356 688.00 |
FG Production vendue services | 3 584 758.00 | | 3 584 758.00 | 3 584 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 941 447.00 | | 36 941 447.00 | 36 941 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 867 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 491 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 622.00 | |
GE Autres charges | | | 30 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 617 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 094.00 | 55 000.00 | | 35 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 137.00 | 55 000.00 | | 35 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 137.00 | -55 000.00 | | -35 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 896.00 | | | -328 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 475 949.00 | 24 148 960.00 | | 39 475 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 030 265.00 | 26 051 467.00 | | 39 030 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 684.00 | -1 902 506.00 | | 445 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 745.00 | | 32 705.00 | 406 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 745.00 | | 32 705.00 | 406 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 795.00 | 47 151.00 | | 76 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 795.00 | 47 151.00 | | 76 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 229.00 | 129 810.00 | | 371 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 229.00 | 129 810.00 | | 371 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622 892.00 | 19 622 892.00 | | 19 622 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 878.00 | 333 878.00 | | 333 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 516.00 | 388 516.00 | | 388 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 155.00 | 1 574 155.00 | | 1 574 155.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 645 186.00 | 11 645 186.00 | | 11 645 186.00 |
VC Groupe et associés | 13 322 799.00 | 13 322 799.00 | | 13 322 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 292 484.00 | 12 292 484.00 | | 12 292 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 576 942.00 | 20 576 942.00 | | 20 576 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091 464.00 | 3 091 464.00 | | 3 091 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781 986.00 | 4 781 986.00 | | 4 781 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 944 193.00 | 32 944 193.00 | | 32 944 193.00 |
VW T.V.A. | 1 110 104.00 | 1 110 104.00 | | 1 110 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 127 645.00 | 56 127 645.00 | | 56 127 645.00 |