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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 268.00 | 46 024.00 | 143 244.00 | 189 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 137.00 | 46 024.00 | 311 112.00 | 357 137.00 |
BN En cours de production de biens | 11 553 835.00 | | 11 553 835.00 | 11 553 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 471.00 | | 1 228 471.00 | 1 228 471.00 |
BZ Autres créances | 11 122 337.00 | 30 695.00 | 11 091 641.00 | 11 122 337.00 |
CF Disponibilités | 3 158 490.00 | | 3 158 490.00 | 3 158 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 067 298.00 | 30 695.00 | 27 036 603.00 | 27 067 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 424 436.00 | 76 720.00 | 27 347 715.00 | 27 424 436.00 |
CU Autres participations | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | 604.00 | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318 669.00 | 786 628.00 | | -2 318 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 642 436.00 | 1 461 233.00 | | -1 642 436.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 454.00 | 29 025.00 | | 33 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 454.00 | 119 025.00 | | 173 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 785.00 | 3 687 819.00 | | 3 025 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 386.00 | 121 695.00 | | 621 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215 924.00 | 2 045 611.00 | | 4 215 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 124.00 | 8 907 217.00 | | 6 947 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 146.00 | 1 137 097.00 | | 607 146.00 |
EA Autres dettes | 13 399 331.00 | 12 812 613.00 | | 13 399 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 816 698.00 | 28 712 055.00 | | 28 816 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 715.00 | 30 292 313.00 | | 27 347 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 994 382.00 | | 12 994 382.00 | 12 994 382.00 |
FG Production vendue services | 2 547 899.00 | | 2 547 899.00 | 2 547 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 542 282.00 | | 15 542 282.00 | 15 542 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 728 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 312 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 405 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 429.00 | |
GE Autres charges | | | 62 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 434 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 065 318.00 | 28 867 152.00 | | 18 065 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383 988.00 | 28 080 523.00 | | 20 383 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318 669.00 | 786 628.00 | | -2 318 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 614.00 | | 116 654.00 | 72 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 614.00 | | 116 654.00 | 72 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 628.00 | 14 395.00 | | 31 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | 14 395.00 | | 31 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 025.00 | 54 429.00 | | 119 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 386.00 | 621 386.00 | | 621 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 124.00 | 6 947 124.00 | | 6 947 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 040.00 | 261 040.00 | | 261 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 055.00 | 361 055.00 | | 361 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 471.00 | 1 228 471.00 | | 1 228 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 8 663 811.00 | 8 663 811.00 | | 8 663 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 785.00 | 3 025 785.00 | | 3 025 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 038 275.00 | 13 038 275.00 | | 13 038 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052 343.00 | 2 052 343.00 | | 2 052 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 929.00 | 405 929.00 | | 405 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 494 960.00 | 12 494 960.00 | | 12 494 960.00 |
VW T.V.A. | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 600 770.00 | 24 600 770.00 | | 24 600 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |