| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 746.00 | 76 796.00 | 329 949.00 | 406 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 408.00 | | 896 408.00 | 896 408.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 504.00 | 76 796.00 | 1 287 708.00 | 1 364 504.00 |
BN En cours de production de biens | 16 119 931.00 | | 16 119 931.00 | 16 119 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 403.00 | | 2 433 403.00 | 2 433 403.00 |
BZ Autres créances | 21 683 815.00 | 21 507.00 | 21 662 307.00 | 21 683 815.00 |
CF Disponibilités | 8 386 450.00 | | 8 386 450.00 | 8 386 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 623 600.00 | 21 507.00 | 48 602 093.00 | 48 623 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 988 105.00 | 98 304.00 | 49 889 801.00 | 49 988 105.00 |
CU Autres participations | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 568.00 | 40 000.00 | | 123 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | 2 233.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902 506.00 | -2 318 669.00 | | -1 902 506.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 943.00 | -1 642 436.00 | | -1 144 943.00 |
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | 140 000.00 | | 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 174.00 | 33 454.00 | | 34 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 174.00 | 173 454.00 | | 231 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230 084.00 | 3 025 785.00 | | 9 230 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 469.00 | 621 386.00 | | 1 966 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 949 566.00 | 4 215 924.00 | | 5 949 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613 869.00 | 6 947 124.00 | | 9 613 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 639.00 | 607 146.00 | | 1 700 639.00 |
EA Autres dettes | 22 342 940.00 | 13 399 331.00 | | 22 342 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 803 570.00 | 28 816 698.00 | | 50 803 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 889 801.00 | 27 347 715.00 | | 49 889 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 197 112.00 | | 17 197 112.00 | 17 197 112.00 |
FG Production vendue services | 3 739 364.00 | | 3 739 364.00 | 3 739 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 936 476.00 | | 20 936 476.00 | 20 936 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 817 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 449 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 566 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 720.00 | |
GE Autres charges | | | 67 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 498 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 148 960.00 | 18 065 318.00 | | 24 148 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 051 467.00 | 20 383 988.00 | | 26 051 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 902 506.00 | -2 318 669.00 | | -1 902 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 136.00 | | 1 145 215.00 | 357 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 137 848.00 | 957 758.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 848.00 | 1 364 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 268.00 | | 217 477.00 | 189 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 868.00 | | 927 738.00 | 167 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 024.00 | 30 770.00 | | 46 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 30 770.00 | | 46 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 151.00 | 6 234.00 | | 77 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 151.00 | 6 234.00 | | 77 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 469.00 | 1 966 469.00 | | 1 966 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613 869.00 | 9 613 869.00 | | 9 613 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 516.00 | 388 516.00 | | 388 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 408.00 | 896 408.00 | | 896 408.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 403.00 | 2 433 403.00 | | 2 433 403.00 |
VC Groupe et associés | 13 821 715.00 | 13 821 715.00 | | 13 821 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 230 084.00 | 9 230 084.00 | | 9 230 084.00 |
VI Groupe et associés | 22 233 841.00 | 22 233 841.00 | | 22 233 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 512 419.00 | 2 512 419.00 | | 2 512 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349 680.00 | 5 349 680.00 | | 5 349 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044 145.00 | 25 044 145.00 | 8.00 | 25 044 145.00 |
VW T.V.A. | 986 334.00 | 986 334.00 | | 986 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 854 000.00 | 44 854 000.00 | | 44 854 000.00 |