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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
BN En cours de production de biens | 14 526 656.00 | | 14 526 656.00 | 14 526 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750 244.00 | 23 703.00 | 11 726 540.00 | 11 750 244.00 |
BZ Autres créances | 3 386 473.00 | | 3 386 473.00 | 3 386 473.00 |
CF Disponibilités | 1 013 553.00 | | 1 013 553.00 | 1 013 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 676 927.00 | 23 703.00 | 30 653 223.00 | 30 676 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 741 996.00 | 23 703.00 | 30 718 292.00 | 30 741 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 189.00 | 810 875.00 | | 814 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 637.00 | 1 003 313.00 | | 941 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 826.00 | 1 858 189.00 | | 1 799 826.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459 821.00 | 1 183 554.00 | | 1 459 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 821.00 | 1 188 554.00 | | 1 494 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443 100.00 | 13 250 866.00 | | 9 443 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675 490.00 | 3 129 050.00 | | 3 675 490.00 |
EA Autres dettes | 14 305 053.00 | 13 576 449.00 | | 14 305 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 423 644.00 | 30 356 534.00 | | 27 423 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 718 292.00 | 33 403 278.00 | | 30 718 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 104 852.00 | | 56 104 852.00 | 56 104 852.00 |
FG Production vendue services | 208 590.00 | | 208 590.00 | 208 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 313 442.00 | | 56 313 442.00 | 56 313 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 010 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 512 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 548 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 884.00 | 460 936.00 | | 503 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 010 611.00 | 49 370 412.00 | | 60 010 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 068 974.00 | 48 367 098.00 | | 59 068 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 637.00 | 1 003 313.00 | | 941 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 207.00 | | 8 861.00 | 56 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 207.00 | | 8 861.00 | 56 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188 554.00 | 420 135.00 | 113 868.00 | 1 188 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 554.00 | 420 135.00 | 113 868.00 | 1 188 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443 100.00 | 9 443 100.00 | | 9 443 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 628.00 | 790 628.00 | | 790 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 620.00 | 422 620.00 | | 422 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044 723.00 | 14 044 723.00 | | 14 044 723.00 |
UP Prêts | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 750 244.00 | | | 11 750 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 260 330.00 | 260 330.00 | | 260 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922 422.00 | | | 2 922 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 254.00 | | | 457 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 201 783.00 | 15 136 715.00 | 65 068.00 | 15 201 783.00 |
VW T.V.A. | 2 323 893.00 | 2 323 893.00 | | 2 323 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 423 642.00 | 27 423 642.00 | | 27 423 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |