| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BN En cours de production de biens | 650 664.00 | | 650 664.00 | 650 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 297 166.00 | 36 875.00 | 20 260 290.00 | 20 297 166.00 |
BZ Autres créances | 10 953 799.00 | | 10 953 799.00 | 10 953 799.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 901 662.00 | 36 875.00 | 31 864 786.00 | 31 901 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 994 908.00 | 36 875.00 | 31 958 032.00 | 31 994 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 819 418.00 | 817 753.00 | | 819 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 266.00 | 81 665.00 | | -33 266.00 |
DL TOTAL (I) | 830 152.00 | 943 418.00 | | 830 152.00 |
DP Provisions pour risques | 115 460.00 | 35 000.00 | | 115 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447 865.00 | 2 128 395.00 | | 2 447 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563 325.00 | 2 163 395.00 | | 2 563 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 200.00 | 3 257 425.00 | | 438 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356 264.00 | 17 892 830.00 | | 17 356 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946 023.00 | 4 601 805.00 | | 4 946 023.00 |
EA Autres dettes | 5 824 065.00 | 18 152 248.00 | | 5 824 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 564 554.00 | 43 904 309.00 | | 28 564 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 958 032.00 | 47 011 124.00 | | 31 958 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 533 565.00 | | 52 533 565.00 | 52 533 565.00 |
FG Production vendue services | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 594 476.00 | | 52 594 476.00 | 52 594 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 746 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 502 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 475 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 285.00 | |
GE Autres charges | | | 34 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 388 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 509.00 | 17 578.00 | | 263 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 969.00 | 17 578.00 | | 378 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 969.00 | -17 578.00 | | -378 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 746 008.00 | 60 042 182.00 | | 55 746 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 779 274.00 | 59 960 516.00 | | 55 779 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 266.00 | 81 665.00 | | -33 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 874.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 193 395.00 | 693 205.00 | 207 815.00 | 2 193 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 395.00 | 693 205.00 | 207 815.00 | 2 193 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356 264.00 | 17 356 264.00 | | 17 356 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 631.00 | 263 631.00 | | 263 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 528.00 | 5 457 528.00 | | 5 457 528.00 |
UP Prêts | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
UX Autres créances clients | 20 297 166.00 | 20 297 166.00 | | 20 297 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 8 562 905.00 | 8 562 905.00 | | 8 562 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |
VI Groupe et associés | 366 537.00 | 366 537.00 | | 366 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785 957.00 | 785 957.00 | | 785 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 625.00 | 1 603 625.00 | | 1 603 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344 209.00 | 31 344 209.00 | | 31 344 209.00 |
VW T.V.A. | 4 457 911.00 | 4 457 911.00 | | 4 457 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 564 550.00 | 28 564 550.00 | | 28 564 550.00 |